附件：

中共石臺(tái)縣委黨史和地方志研究室

2019年部門決算

2020年9月

目    錄

第一部分 縣委黨史和地方志研究室（檔案館）概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分 縣委黨史和地方志研究室（檔案館）2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表                                                           

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

第三部分 縣委黨史和地方志研究室（檔案館）2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況                                                    

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

八、其他重要事項(xiàng)的情況說明

第四部分  名詞解釋

縣委黨史和地方志研究室（檔案館）2019年部門決算情況

第一部分 縣委黨史和地方志研究室（檔案館）概況

一、部門職責(zé)

根據(jù)石辦秘[2019]51文件規(guī)定，本部門主要職責(zé)是：制定全縣黨史、地方志工作規(guī)劃，參與制定全縣檔案工作的規(guī)劃和計(jì)劃；編寫出版石臺(tái)黨史、地方志、年鑒等書籍；征集、整理、保管和利用黨史、地方志文獻(xiàn)資料；開展黨史、地方志理論研究，指導(dǎo)全縣黨史、地方志和檔案業(yè)務(wù)工作。接收檔案、保管檔案，對館藏檔案進(jìn)行整理、編目、鑒定、數(shù)字化、技術(shù)保護(hù)及開發(fā)利用。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

從決算單位構(gòu)成看，縣黨史和地方志研究室（檔案館）2019年度部門決算包括局本級(jí)決算。

納入縣黨史和地方志研究室（檔案館）局2019年度部門決算編制范圍的單位共1個(gè)，詳細(xì)情況見下表：

第二部分 縣委黨史和地方志研究室（檔案館）

2019年度部門決算報(bào)表

1、    收入支出決算總表

2、收入決算表

3、支出決算表

4、財(cái)政撥款收入支出決算總表

5、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

6、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算公開表

    7、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

本部門沒有政府性基金收入和支出，故本表無數(shù)據(jù)

8、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分 縣委黨史和地方志研究室（檔案館）2019年度

部門決算說明

一、收入支出決算總體情況說明

2019年度收入總計(jì)174.63萬元 ，支出總計(jì)174.63萬元。與2018年相比，收、支總計(jì)減少13.29萬元， 分別降低7%，主要原因：減少辦公經(jīng)費(fèi)開支；

二、收入決算情況說明

2019年收入合計(jì)174.63萬元，其中：財(cái)政撥款收入174.63  萬元，占100%。

三、支出決算情況說明

2019年支出合計(jì)174.63萬元，其中：基本支出174.63萬元，占 100 % 。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年度財(cái)政撥款收入總計(jì)174.63萬元 ，支出總計(jì)174.63萬元 ，與2018年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)減少13.29萬元，分別降低7%，主要原因：減少辦公經(jīng)費(fèi)開支；

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入決算總體情況

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入174.63萬元，占本年收入的100%。與2018年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入減少 13.29萬元，降低7%。主要原因是減少辦公經(jīng)費(fèi)開支；

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出174.63萬元，占本年支出的100 %。與2018年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出減少13.29萬元，降低7%。主要原因是減少辦公經(jīng)費(fèi)開支；

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出174.63萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出129.32萬元，占74.1%；社會(huì)保障和就業(yè)支出39.12萬元，占22.4 %，衛(wèi)生健康支出1.86萬元，占1.1%，住房保障支出4.32萬元，占2.5%。

（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為138.36萬元，支出決算為174.63萬元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因一是增添了新的設(shè)施設(shè)備；二是新館投入使用后庫房設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)電費(fèi)等各項(xiàng)開支大，庫房專用消毒防蟲防霉用量增大。其中基本支出174.63萬元，占100%；具體情況如下：

1.一般公共服務(wù)（類）檔案事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算為50.16萬元，支出決算為66.11萬元，完成年初預(yù)算的131.8%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是新館購置檔案設(shè)備.

2.一般公共服務(wù)（類）檔案事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為7萬元，支出決算數(shù)位4.5萬元，完成年初預(yù)算的64%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是減少辦公經(jīng)費(fèi)開支。

3.一般公共服務(wù)（類）檔案事務(wù)（款）檔案館（項(xiàng)），年初預(yù)算為36萬元，支出決算為46.9萬元，完成年初預(yù)算的130%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是新館投入使用各種設(shè)備運(yùn)行。

4.一般公共服務(wù)（類）檔案事務(wù)（款）其他檔案事務(wù)（項(xiàng)），年初預(yù)算為20萬元，支出決算為11.81萬元，完成年初預(yù)算的59%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是減少辦公經(jīng)費(fèi)開支。

5．社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)），年初預(yù)算為8.7萬元，支出決算為9.54萬元，完成年初預(yù)算的110%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是離休人員費(fèi)用增加。

6．社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)），年初預(yù)算為8.6萬元，支出決算為3.12萬元，完成年初預(yù)算的36%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員調(diào)離。

7.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）其他行政事業(yè)單位離退休支出（項(xiàng)），年初預(yù)算為23.95萬元，支出決算為23.95萬元，完成年初預(yù)算的100%。

8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）財(cái)政對基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款）財(cái)政對企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)），年初預(yù)算為2.33萬元，支出決算為2.33萬元，完成年初預(yù)算的100%。

9.社會(huì)保障和就業(yè)（類）財(cái)政對基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款）財(cái)政對生育保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)），年初預(yù)算為,0.19萬元，支出決算為0.19萬元，完成年初預(yù)算的100%。

10.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)），年初預(yù)算為1.03萬元，支出決算為1.03，完成年初預(yù)算的100%。

11.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)），年初預(yù)算為0.76萬元，支出決算為0.76，完成年初預(yù)算的100%。

12.衛(wèi)生健康支出（類）財(cái)政對基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款）  財(cái)政對職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）年初預(yù)算為0.08萬元，支出決算為0.08，完成年初預(yù)算的100%。

13.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（款）年初預(yù)算為5.2萬元，支出決算為4.32萬元，完成年初預(yù)算的83%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的人員調(diào)離。

 六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2019年度財(cái)政撥款基本支出174.63萬元，其中人員經(jīng)費(fèi)135.13萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、 購房補(bǔ)貼、其他對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出；公用經(jīng)費(fèi)39.5萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、專用燃料費(fèi)、其他交通費(fèi)用、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。

七、政府性基金財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

2019年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 0萬元，本年收入0萬元，本年支出 0 萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0 萬元。具體情況說明如下：

 檔案局2019年度沒有政府性基金收入和支出

八、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。

2019年度，縣黨史和地方志研究室（檔案館）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)66.11萬元，比2018年 減少 10.11 萬元，下降 13%，主要原因一是減少辦公及人員開支，二是人員退休經(jīng)費(fèi)減少。

（二）政府采購支出情況。

2019年度，縣黨史和地方志研究室（檔案館）政府采購支出總額2.68萬元，其中：政府采購貨物支出2.68萬元，政府采購工程支出0 萬元、政府采購服務(wù)支出 0 萬元。授予中小企業(yè)合同金額 0 萬元，占政府采購支出總額0%。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況。

截止到2019年12月31日，縣黨史和地方志研究室（檔案館）共有車輛 0 輛，其中主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車 0 輛、一般公務(wù)用車 0 輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車 0 輛、特種專業(yè)技術(shù)用車 0 輛，其他用車 0 輛（只列報(bào)車輛數(shù)不為0的車型）；單價(jià)50萬元以上的通用設(shè)備0 臺(tái)（套），單價(jià)100萬以上的大型設(shè)備 0 臺(tái)（套）。

（四）關(guān)于2019年度預(yù)算績效情況說明

1. 預(yù)算績效管理工作開展情況。

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本部門組織對2019 年度納入部門預(yù)算的項(xiàng)目支出全面開展了績效自評，共 2 個(gè)項(xiàng)目，涉及資金187.92萬元，占項(xiàng)目預(yù)算總額的 100 %。從評價(jià)情況看，項(xiàng)目績效情況達(dá)到了預(yù)期績效目標(biāo)。

本部門共組織對人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)等2個(gè)項(xiàng)目開展了重點(diǎn)績效評價(jià)，涉及資金174.63 萬元。從評價(jià)情況看，項(xiàng)目績效情況達(dá)到了預(yù)期績效目標(biāo)。

第四部分  名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入:指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

二、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

三、上級(jí)補(bǔ)助收入:指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

四、附屬單位上繳收入:指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

五、經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

六、其他收入:指事業(yè)單位除財(cái)政補(bǔ)助收入、事業(yè)收入、上級(jí)補(bǔ)助收入、附屬單位上繳收入、經(jīng)營收入以外的各項(xiàng)收入，包括投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入、現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。

七、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年的財(cái)政撥款收入、事業(yè)收入、其他收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

八年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

九、結(jié)余分配:指事業(yè)單位按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定繳納的所得稅以及從非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余中提取的職工福利基金、事業(yè)基金。

十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

十一、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十二、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十三、經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。

十四、“三公” 經(jīng)費(fèi):納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指單位用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅)及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

十五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金。包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料費(fèi)及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。

（可根據(jù)本部門預(yù)算實(shí)際情況增加相關(guān)名詞解釋）