目    錄

 

第一部分  石臺縣檔案局概況

一、部門職責

二、機構(gòu)設(shè)置

第二部分  石臺縣檔案局2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分  石臺縣檔案局2018年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

八、其他重要事項的情況說明

第四部分  名詞解釋

 

石臺縣檔案局2018年部門決算情況

 

第一部分  石臺縣檔案局概況

一、部門職責

（一）開展年鑒編纂出版工作。

（二）適應電子政務發(fā)展要求，加強電子檔案管理，積極籌建縣電子文件中心，以實現(xiàn)電子文件的長久保存、集中管理和有效利用。

（三）加強檔案安全體系建設(shè)，進一步落實檔案庫房“九防”措施，做好檔案保護工作特別是重點檔案的搶救和保護工作。

（四）加強檔案資源體系建設(shè)，加大檔案資料接收、征集力度，優(yōu)化館藏檔案結(jié)構(gòu)，豐富檔案資源。

（五）加強檔案利用體系建設(shè)，依法開放檔案，做好政府信息公開和檔案利用工作。

（六）加強檔案業(yè)務監(jiān)督指導，大力開展檔案法律法規(guī)宣傳和檔案業(yè)務培訓，積極做好重大項目建設(shè)、扶貧檔案、美好鄉(xiāng)村建設(shè)等領(lǐng)域的檔案服務工作。

二、機構(gòu)設(shè)置

從決算單位構(gòu)成看，石臺縣檔案局2018年度部門決算包括局本級決算。

納入石臺縣檔案局局2018年度部門決算編制范圍的單位共1個，詳細情況見下表：

序號	單位名稱
1	縣檔案局本級

 

第二部分  石臺縣檔案局2018年度部門決算報表

 

1、收入支出決算總表

 

 

2、收入決算表

                                              公開02表

編制單位：							金額單位：萬元
項目			本年收入合計	財政撥款收入	上級補助收入	事業(yè) 收入	經(jīng)營 收入	附屬單位上繳收入	其他收入
支出功能分類科目編碼	科目名稱
欄次	合計		187.92	187.92
201	一般公共服務支出		144.48	144.48
20126	檔案事務		144.48	144.48
2012601	行政運行		76.22	76.22
2012602	一般行政管理事務		4.56	4.56
2012604	檔案館		54.77	54.77
2012699	其他檔案事務支出		8.92	8.92
208	社會保障和就業(yè)支出		33.34	33.34
20805	行政事業(yè)單位離退休		24.03	24.03
2080504	未歸口管理的行政單位離退休		24.03	24.03
20826	財政對基本養(yǎng)老保險基金的補助		9.31	9.31
2082601	財政對企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險基金的補助		9.31	9.31
210	醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出		2.93	2.93
21011	行政事業(yè)單位醫(yī)療		2.93	2.93
2101101	行政單位醫(yī)療	2.22		2.22
2101102	事業(yè)單位醫(yī)療	0.71		0.71
221	住房保障支出	7.18		7.18
22102	住房改革支出	7.18		7.18
2210201	住房公積金	7.18		7.18

 

 

3、支出決算表

                                            公開03表

編制單位：								金額單位：萬元
項目				本年支出合計	基本支出	項目支出	上繳上級支出	經(jīng)營支出	對附屬單位補助支出
支出功能分類科目編碼			科目名稱
類	款	項	合計	187.92	187.92
201			一般公共服務支出	144.48	144.48
20126			檔案事務	144.48	144.48
2012601			行政運行	76.22	76.22
2012602			一般行政管理事務	4.56	4.56
2012604			檔案館	54.77	54.77
2012699			其他檔案事務支出	8.92	8.92
208			社會保障和就業(yè)支出	33.34	33.34
20805			行政事業(yè)單位離退休	24.03	24.03
2080504			未歸口管理的行政單位離退休	24.03	24.03
20826			財政對基本養(yǎng)老保險基金的補助	9.31	9.31
2082601			財政對企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險基金的補助	9.31	9.31
210			醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出	2.93	2.93
21011			行政事業(yè)單位醫(yī)療	2.93	2.93
2101101			行政單位醫(yī)療	2.22	2.22
2101102			事業(yè)單位醫(yī)療	0.71	0.71
221			住房保障支出	7.18	7.18
22102			住房改革支出	7.18	7.18
2210201			住房公積金	7.18	7.18

 

4、財政撥款收入支出決算總表                 公開04表

編制單位：				金額單位：萬元
收入			支出
項    目		決算數(shù)	項目（按功能分類）	決算數(shù)
一、一般公共預算財政撥款		187.92	一、一般公共服務支出	144.48
二、政府性基金預算財政撥款			二、外交支出
			三、國防支出
			四、公共安全支出
			五、教育支出
			六、科學技術(shù)支出
			七、文化體育與傳媒支出
			八、社會保障和就業(yè)支出	33.34
			九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出	2.93
			十、節(jié)能環(huán)保支出
			十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出
			十二、農(nóng)林水支出
			十三、交通運輸支出
			十四、資源勘探信息等支出
			十五、商業(yè)服務業(yè)等支出
			十六、金融支出
			十七、援助其他地區(qū)支出
			十八、國土海洋氣象等支出
			十九、住房保障支出	7.18
			二十、糧油物資儲備支出
			二十一、其他支出
			二十二、債務還本支出
			二十三、債務付息支出
本年收入合計		187.92	本年支出合計	187.92
年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余			年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
一般公共預算財政撥款
政府性基金預算財政撥款
合計		187.92		187.92

 

5、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

公開05表

編制單位：																								金額單位：萬元
科目編碼		科目名稱			年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余					本年收入					本年支出						年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
					合計	基本支出結(jié)轉(zhuǎn)		項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余		合計		基本支出		項目支出	合計		基本支出		項目支出		合計		基本支出結(jié)轉(zhuǎn)		項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
																									項目支出結(jié)轉(zhuǎn)	項目支出結(jié)余
		合計								187.92		187.92
201		一般公共服務支出								144.48		144.48
20126		檔案事務								144.48		144.48
2012601			行政運行							76.22		76.222
2012602			一般行政管理事務							4.56		4.56
2012604			檔案館							54.77		54.77
2012699			其他檔案事務支出							8.92		8.92
208			社會保障和就業(yè)支出							33.34		33.34
20805			行政事業(yè)單位離退休							24.03		24.03
2080504			未歸口管理的行政單位離退休							24.03		24.030
20826			財政對基本養(yǎng)老保險基金的補助							9.31		9.31
2082601			財政對企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險基金的補助							9.31		9.31
210			醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出							2.93		2.93
21011			行政事業(yè)單位醫(yī)療							2.93		2.93
2101101			行政單位醫(yī)療							2.22		2.22
2101102			事業(yè)單位醫(yī)療							0.71		0.71
221			住房保障支出							7.18		7.18
22102			住房改革支出							7.18		7.18

 

 

 

 

6、一般公共預算財政撥款基本支出決算公開表

財決公開06表

部門：									金額單位：萬元
人員經(jīng)費				公用經(jīng)費
科目編碼	科目名稱		金額	科目編碼	科目名稱		金額	科目編碼	科目名稱	金額
301	工資福利支出		76.09	302	商品和服務支出		56.26	310	其他資本性支出
30101	基本工資		31.82	30201	辦公費		6.88	31001	房屋建筑物購建
30102	津貼補貼		13.37	30202	印刷費		10.43	31002	辦公設(shè)備購置
30103	獎金			30203	咨詢費		0.08	31003	專用設(shè)備購置
30104	其他社會保障繳費			30204	手續(xù)費		0.0005	31005	基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)
30106	伙食補助費			30205	水費		0.03	31006	大型修繕
30107	績效工資			30206	電費		4.27	31007	信息網(wǎng)絡及軟件購置更新
30108	機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費		9.31	30207	郵電費		6.16	31008	物資儲備
30109	職業(yè)年金繳費			30208	取暖費			31009	土地補償
30199	其他工資福利支出		11.32	30209	物業(yè)管理費		0.24	31010	安置補助
303	對個人和家庭的補助		55.56	30211	差旅費		2.82	31011	地上附著物和青苗補償
30301	離休費		9.18	30212	因公出國（境）費用			31012	拆遷補償
30302	退休費			30213	維修(護)費		1.06	31013	公務用車購置
30303	退職（役）費			30214	租賃費			31019	其他交通工具購置
30304	撫恤金			30215	會議費		0.85	31020	產(chǎn)權(quán)參股
30305	生活補助		2.86	30216	培訓費		0.72	31099	其他資本性支出
30306	救濟費			30217	公務接待費		3.9	304	對企事業(yè)單位的補貼
30307	醫(yī)療費		3.11	30218	專用材料費			30401	企業(yè)政策性補貼
30308	助學金			30224	被裝購置費			30402	事業(yè)單位補貼
30309	獎勵金		43.52	30225	專用燃料費		0.027	30403	財政貼息
30310	生產(chǎn)補貼			30226	勞務費		9.28	30499	其他對企事業(yè)單位的補貼
30311	住房公積金		7.18	30227	委托業(yè)務費			307	債務利息支出
30312	提租補貼			30228	工會經(jīng)費			30701	國內(nèi)債務付息
30313	購房補貼			30229	福利費			30707	國外債務付息
30314	采暖補貼			30231	公務用車運行維護費			399	其他支出
30315	物業(yè)服務補貼			30239	其他交通費用		8.05	39906	贈與
30399	其他對個人和家庭的補助支出			30240	稅金及附加費用
				30299	其他商品和服務支出
人員經(jīng)費合計			1,31.66	公用經(jīng)費合計			56.26

         

 

 

7、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表 

公開07表

編制單位：										金額單位：萬元
項目				年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余	本年收入	本年支出			年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
支出功能分類科目編碼			科目名稱（項目）			小計	基本支出	項目支出
類	款	項	合計

本部門沒有政府性基金收入和支出，故本表無數(shù)據(jù)

 

第三部分  石臺縣檔案局2018年度部門決算說明

一、收入支出決算總體情況說明

2018年度收入總計187.92萬元 ，支出總計187.92萬元 。與2017年相比，收、支總計各 減少25. 31 萬元， 降低 10 %，主要原因：一是減少辦公經(jīng)費開支；二是人員退休經(jīng)費減少。

二、收入決算情況說明

2018年收入合計187.92萬元，其中：財政撥款收入187.92   萬元，占100%。

三、支出決算情況說明

2018年支出合計187.92萬元，其中：基本支出187.92萬元，占 100 % 。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2018年度財政撥款收入總計187.92萬元 ，支出總計187.92萬元 ，與2017年相比，財政撥款收、支總計各減少 25.31 萬元，降低 10%，主要原因：一是減少辦公經(jīng)費開支；二是人員退休經(jīng)費減少。

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款收入決算總體情況

2018年度一般公共預算財政撥款收入187.92萬元，占本年收入的100%。與2017年相比，一般公共預算財政撥款收入減少 25.31萬元，降低10%。主要原因:一是減少辦公經(jīng)費開支；二是人員退休經(jīng)費減少。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2018年度一般公共預算財政撥款支出187.92萬元，占本年支出的100 %。與2017年相比，一般公共預算財政撥款支出減少25.31 萬元，降低10 %。主要原因一是減少辦公經(jīng)費開支；二是人員退休經(jīng)費減少。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2018年一般公共預算財政撥款支出187.92萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(類)支出144.47萬元，占77%；社會保障和就業(yè)(類)支出33.34萬元，占17.7%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育(類)支出2.93萬元，占1.6%；住房保障（類）支出7.18萬元，占3.8%。

（四）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2018年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為126萬元，支出決算為187.92萬元，完成年初預算的100%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因一是新館購置檔案設(shè)備；二是外單位人員調(diào)入本單位人員經(jīng)費增加。其中基本支出187.92萬元，占100%；項目支出0萬元。具體情況如下：

1.一般公共服務（類）檔案事務（款）行政運行（項）。年初預算為50.6萬元，支出決算為76.22萬元，完成年初預算的150.6%，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是一是新館購置檔案設(shè)備；二是外單位人員調(diào)入本單位人員經(jīng)費增加。

2.一般公共服務（類）檔案事務（款）一般行政管理事務（項）。年初預算為7.2萬元，支出決算數(shù)位4.56萬元，完成年初預算的63%，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是減少辦公經(jīng)費開支。

3.一般公共服務（類）檔案事務（款）檔案館（項），年初預算為16萬元，支出決算為54.77萬元，完成年初預算的342%，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是新館投入使用.

4.一般公共服務（類）檔案事務（款）其他檔案事務（項），年初預算為20萬元，支出決算為8.92萬元，完成年初預算的45%，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是減少辦公經(jīng)費開支。

5．社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項），年初預算為22.7萬元，支出決算為24.03萬元，完成年初預算的106%，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是離休人員費用增加。

6.社會保障和就業(yè)（類）財政對基本養(yǎng)老保險基金的補助（款）財政對企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險基金的補助（項），年初預算為9.31萬元，支出決算為9.31萬元，完成年初預算的100%。

7.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項），年初預算為2萬元，支出決算為2.22，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是離休人員醫(yī)療費用增加。

8.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項），年初預算為0.71萬元，支出決算為0.71，完成年初預算的100%。

9.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（款）年初預算為6.7萬元，支出決算為7.18萬元，完成年初預算的107%，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是公積金調(diào)整增加。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2018年度財政撥款基本支出187.92萬元，其中人員經(jīng)費131.66 萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、獎勵金、住房公積金、 購房補貼、其他對個人和家庭補助支出；公用經(jīng)費 56.26  萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、專用燃料費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品服務支出 、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、信息網(wǎng)絡及軟件購置更新、其他支出等。

七、政府性基金財政撥款收入支出決算情況說明

檔案局2018年度沒有政府性基金收入和支出

八、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況。

2018年度，石臺縣檔案局機關(guān)運行經(jīng)費76.22 萬元，比2017年 減少 21.23 萬元，下降 27%，主要原因一是減少辦公及人員開支，二是人員退休經(jīng)費減少。

（二）政府采購支出情況。

2018年度，石臺縣檔案局政府采購支出總額  0 萬元，其中：政府采購貨物支出0  萬元，政府采購工程支出  0 萬元、政府采購服務支出 0 萬元。授予中小企業(yè)合同金額 0 萬元，占政府采購支出總額  0  %。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況。

截止到2018年12月31日，石臺縣檔案局共有車輛 0 輛，其中主要領(lǐng)導干部用車 0 輛、一般公務用車 0  輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車 0 輛、特種專業(yè)技術(shù)用車 0 輛，其他用車 0 輛（只列報車輛數(shù)不為0的車型）；單價50萬元以上的通用設(shè)備0  臺（套），單價100萬以上的大型設(shè)備 0 臺（套）。

（四）關(guān)于2018年度預算績效情況說明

1. 預算績效管理工作開展情況。

根據(jù)預算績效管理要求，本部門組織對2018 年度納入部門預算的項目支出全面開展了績效自評，共 2 個項目，涉及資金187.92萬元，占項目預算總額的 100 %。從評價情況看，項目績效情況達到了預期績效目標。

本部門共組織對人員經(jīng)費、公用經(jīng)費 等2個項目開展了重點績效評價，涉及資金 187.92 萬元。上述項目均委托第三方機構(gòu)開展績效評價。從評價情況看，項目績效情況達到了預期績效目標。

 組織開展2018年度部門整體支出績效評價。評價結(jié)果顯示，項目績效情況達到了預期績效目標。

2.部門決算中項目績效自評結(jié)果

石臺縣檔案局在2018年度部門決算中公開“ 人員經(jīng)費、公用經(jīng)費 ”等2個項目績效自評結(jié)果。

  項目績效自評綜述:根據(jù)年初設(shè)定的績效目標，項目績效自評得分為 99分。項目全年預算數(shù)為 187.92萬元，執(zhí)行數(shù)為187.92萬元，完成預算的100%。主要產(chǎn)出和效果:通過人員經(jīng)費項目實施，項目績效情況達到了預期績效目標。發(fā)現(xiàn)的主要問題: 預算編制不夠細化。下一步改進措施: 制定更加詳細的預算編制方案，嚴格執(zhí)行編制方案 。公用項目績效自評綜述:通過公用經(jīng)費項目實施，項目績效情況達到了預期績效目標。發(fā)現(xiàn)的主要問題: 公用項目預算編制不夠細化 。下一步改進措施: 制定更加詳細的預算編制方案，嚴格執(zhí)行預算編制方案。

第四部分  名詞解釋

一、財政撥款收入:指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

二、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。

三、上級補助收入:指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

四、附屬單位上繳收入:指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

五、經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

六、其他收入:指事業(yè)單位除財政補助收入、事業(yè)收入、上級補助收入、附屬單位上繳收入、經(jīng)營收入以外的各項收入，包括投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入、現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。

七、用事業(yè)基金彌補收支差額:指事業(yè)單位在當年的財政撥款收入、事業(yè)收入、其他收入不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

八年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

九、結(jié)余分配:指事業(yè)單位按照會計制度規(guī)定繳納的所得稅以及從非財政補助結(jié)余中提取的職工福利基金、事業(yè)基金。

十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

十一、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十二、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

十三、經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

十四、“三公” 經(jīng)費:納入財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指單位用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅)及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

十五、機關(guān)運行經(jīng)費：機關(guān)運行經(jīng)費指為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行，用于購買貨物和服務的各項資金。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料費及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、物業(yè)管理費、公務用車運行維護費及其他費用。