2019年9月

 

 

目    錄

 

第一部分  石臺縣公共資源交易監(jiān)督管理局概況

一、部門職責

二、機構(gòu)設(shè)置

第二部分  石臺縣公共資源交易監(jiān)督管理局2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

第三部分  石臺縣公共資源交易監(jiān)督管理局2018年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

八、其他重要事項的情況說明

第四部分  名詞解釋

 

石臺縣公共資源交易監(jiān)督管理局2018年部門決算情況

 

第一部分  石臺縣公共資源交易監(jiān)督管理局概況

一、部門職責

(一)負責全縣招標采購日常管理工作;負責擬定全縣招標采購交易制度和辦法，規(guī)范招標采購交易行為。

(二)建立和管理各類招標采購評標專家?guī)?、供?yīng)商備選庫，建立招標采購當事人參與招標采購交易活動的誠信檔案。

(三)對招標采購文件及有關(guān)資料合法性、真實性、完整性實行備案審查，對招標采購交易結(jié)果履行情況實行監(jiān)督檢查。

(四)會同財政部門做好政府采購過程中相關(guān)工作的監(jiān)管;依法監(jiān)督管理全縣各類招標采購活動和產(chǎn)權(quán)交易行為;會同國土資源等部門依法監(jiān)督管理全縣土地使用權(quán)出讓交易行為;審核從事招標采購代理等業(yè)務(wù)的代理機構(gòu)資格，并對其進行定期考核。

(五)監(jiān)督檢查各類招標采購和產(chǎn)權(quán)交易相關(guān)法律法規(guī)、制度的執(zhí)行情況;會同國土資源等部門監(jiān)督檢查土地使用權(quán)出讓相關(guān)法律法規(guī)、制度的執(zhí)行情況;全程監(jiān)督招標采購活動、產(chǎn)權(quán)交易活動和服務(wù)機構(gòu)服務(wù)事項的合法性、合規(guī)性;監(jiān)督檢查所有招標采購和產(chǎn)權(quán)交易當事人在交易活動中的遵紀守法情況;會同國土資源等部門監(jiān)督檢查土地使用權(quán)出讓活動中的遵紀守法情況。

(六)受理有關(guān)招標采購交易活動的舉報投訴，按照有關(guān)規(guī)定調(diào)查處理招標采購交易活動過程中的違規(guī)行為;對招標采購當事人的投標保證金、履約保證金繳存情況實行監(jiān)督管理;對招標采購市場進行綜合監(jiān)管和業(yè)務(wù)指導(dǎo)。

(七)承辦縣政府交辦的其他事項。

二、機構(gòu)設(shè)置

從決算單位構(gòu)成看，石臺縣公共資源交易監(jiān)督管理局2018年度部門決算包括局本級決算和局屬事業(yè)單位決算。

納入石臺縣公共資源交易監(jiān)督管理局2018年度部門決算編制范圍的單位共2個，詳細情況見下表：

序號	單位名稱
1	石臺縣公共資源交易監(jiān)督管理局本級
2	石臺縣公共資源交易中心

 

 

第二部分  石臺縣公共資源交易監(jiān)督管理局2018年度部門決算報表

 

1、收入支出決算總表

2、收入決算表

                                              公開02表

編制單位：						金額單位：萬元
項目		本年收入合計	財政撥款收入	上級補助收入	事業(yè) 收入	經(jīng)營 收入	附屬單位上繳收入	其他收入
支出功能分類科目編碼	科目名稱
欄次	合計	97.14	97.14

 

3、支出決算表

								公開03表
編制單位：								金額單位：萬元
項目				本年支出合計	基本支出	項目支出	上繳上級支出	經(jīng)營支出	對附屬單位補助支出
支出功能分類科目編碼			科目名稱
類	款	項	合計	97.14	97.14

 

 

4、財政撥款收入支出決算總表

				公開04表
編制單位：				金額單位：萬元
收入			支出
項    目		決算數(shù)	項目（按功能分類）	決算數(shù)
一、一般公共預(yù)算財政撥款		97.14	一、一般公共服務(wù)支出	84.06
二、政府性基金預(yù)算財政撥款			二、外交支出
			三、國防支出
			四、公共安全支出
			五、教育支出
			六、科學(xué)技術(shù)支出
			七、文化體育與傳媒支出
			八、社會保障和就業(yè)支出	6.12
			九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出	1.91
			十、節(jié)能環(huán)保支出
			十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出
			十二、農(nóng)林水支出
			十三、交通運輸支出
			十四、資源勘探信息等支出
			十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出
			十六、金融支出
			十七、援助其他地區(qū)支出
			十八、國土海洋氣象等支出
			十九、住房保障支出	5.05
			二十、糧油物資儲備支出
			二十一、其他支出
			二十二、債務(wù)還本支出
			二十三、債務(wù)付息支出
本年收入合計		97.14	本年支出合計	97.14
年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余			年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
一般公共預(yù)算財政撥款
政府性基金預(yù)算財政撥款
合計			合計

 

5、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

公開05表

編制單位：

金額單位：萬元

科目編碼

科目名稱

年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

本年收入

本年支出

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

合計

基本支出結(jié)轉(zhuǎn)

項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

合計

基本支出

項目支出

合計

基本支出

項目支出

合計

基本支出結(jié)轉(zhuǎn)

項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

項目支出結(jié)轉(zhuǎn)

項目支出結(jié)余

合計

97.14

97.14

97.14

97.14

 

 

 

 

6、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算公開表

								財決公開06表
部門：								金額單位：萬元
人員經(jīng)費			公用經(jīng)費
科目編碼	科目名稱	金額	科目編碼		科目名稱	金額	科目編碼	科目名稱	金額
301	工資福利支出	60.1	302		商品和服務(wù)支出	37	310	其他資本性支出
30101	基本工資	16.85	30201		辦公費	10.42	31001	房屋建筑物購建
30102	津貼補貼	8.9	30202		印刷費	0.9	31002	辦公設(shè)備購置
30103	獎金	16.04	30203		咨詢費		31003	專用設(shè)備購置
30104	其他社會保障繳費	0.03	30204		手續(xù)費		31005	基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)
30106	伙食補助費		30205		水費		31006	大型修繕
30107	績效工資	2.75	30206		電費	0.34	31007	信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新
30108	機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費	6.09	30207		郵電費	2.78	31008	物資儲備
30109	職業(yè)年金繳費		30208		取暖費		31009	土地補償
30199	其他工資福利支出	2.49	30209		物業(yè)管理費		31010	安置補助
303	對個人和家庭的補助	0.04	30211		差旅費	6.66	31011	地上附著物和青苗補償
30301	離休費		30212		因公出國（境）費用		31012	拆遷補償
30302	退休費		30213		維修(護)費	2.3	31013	公務(wù)用車購置
30303	退職（役）費		30214		租賃費		31019	其他交通工具購置
30304	撫恤金		30215		會議費		31020	產(chǎn)權(quán)參股
30305	生活補助		30216		培訓(xùn)費	0.7	31099	其他資本性支出
30306	救濟費		30217		公務(wù)接待費	2.97	304	對企事業(yè)單位的補貼
30307	醫(yī)療費	1.91	30218		專用材料費		30401	企業(yè)政策性補貼
30308	助學(xué)金		30224		被裝購置費		30402	事業(yè)單位補貼
30309	獎勵金		30225		專用燃料費		30403	財政貼息
30310	生產(chǎn)補貼		30226		勞務(wù)費		30499	其他對企事業(yè)單位的補貼
30311	住房公積金	5.05	30227		委托業(yè)務(wù)費		307	債務(wù)利息支出
30312	提租補貼		30228		工會經(jīng)費	1.02	30701	國內(nèi)債務(wù)付息
30313	購房補貼		30229		福利費		30707	國外債務(wù)付息
30314	采暖補貼		30231		公務(wù)用車運行維護費		399	其他支出
30315	物業(yè)服務(wù)補貼		30239		其他交通費用	0.23	39906	贈與
30399	其他對個人和家庭的補助支出		30240		稅金及附加費用
			30299		其他商品和服務(wù)支出	8.69
人員經(jīng)費合計		60.14	公用經(jīng)費合計						37

7、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

											公開07表
編制單位：											金額單位：萬元
項目				年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余	本年收入	本年支出				年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
支出功能分類科目編碼			科目名稱（項目）			小計	基本支出		項目支出
類	款	項	合計

 

第三部分  石臺縣公共資源交易監(jiān)督管理局2018年度部門決算說明

一、收入支出決算總體情況說明

2018年度收入總計97.14萬元（含用事業(yè)基金彌補收支差額和年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余），支出總計97.14萬元（含結(jié)余分配和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余）。與2017年相比，收、支總計各減少24.21萬元，降低24.2%，主要原因：工作人員減少。

二、收入決算情況說明

2018年收入合計97.14萬元，其中：財政撥款收入97.14萬元，占100%。

三、支出決算情況說明

2018年支出合計97.14萬元，其中：基本支出97.14萬元，占100%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2018年度財政撥款收入總計97.14萬元（含年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余），支出總計97.14萬元（含年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余），與2017年相比，財政撥款收、支總計各減少24.21萬元，降低24%，主要原因：工作人員減少。

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款收入決算總體情況

2018年度一般公共預(yù)算財政撥款收入97.14萬元，占本年收入的100%。與2017年相比，一般公共預(yù)算財政撥款收入減少24.21萬元，降低24.2%。主要原因:工作人員減少。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

2018年度一般公共預(yù)算財政撥款支出97.14萬元，占本年支出的100%。與2017年相比，一般公共預(yù)算財政撥款支出減少24.21萬元，降低24.2%。主要原因工作人員減少。

（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2018年一般公共預(yù)算財政撥款支出97.14萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)(類)支出84.06萬元，占87%；社會保障和就業(yè)(類)支出6.12萬元，占6%；住房保障（類）支出6.96萬元，占7%。

 

（四）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

2018年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為52.3萬元，支出決算為94.17萬元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因2018年公共資源工作任務(wù)量加大，增加其費用。其中基本支出94.17萬元，占100%。具體情況如下：

1．一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）行政運行（項）。年初預(yù)算為35.9萬元，支出決算為84.06萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是公共資源工作任務(wù)量加大。

2.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）。年初預(yù)算為10.9萬元，支出決算數(shù)位13.05萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是公共資源工作任務(wù)量加大。

 

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2018年度財政撥款基本支出97.14萬元，其中人員經(jīng)費60.1萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、其他工資福利支出、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭補助支出；公用經(jīng)費37萬元，主要包括：辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、工會經(jīng)費、其他交通費用、其他商品服務(wù)支出、其他支出等。 

 

（七）政府性基金財政撥款收入支出決算情況說明

2018年政府性基金預(yù)算財政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，本年收入97.14萬元，本年支出97.14萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。具體情況說明如下：

1.石臺縣公共資源交易監(jiān)督管理局2018年度沒有政府性基金收入和支出。

八、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況。

2018年度，石臺縣公共資源交易監(jiān)督管理局機關(guān)運行經(jīng)費37萬元，比2017年增加（減少）8.26萬元，下降8%，主要原因是工作人員減少。

（二）政府采購支出情況。

2018年度，石臺縣公共資源交易管理局無政府采購支出。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況。

截止到2018年12月31日，石臺縣公共資源交易監(jiān)督管理局無車輛；單價50萬元以上的通用設(shè)備無，單價100萬以上的大型設(shè)備無。

（四）關(guān)于2018年度預(yù)算績效情況說明

1. 預(yù)算績效管理工作開展情況。

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本部門組織對2018 年度納入部門預(yù)算的項目支出全面開展了績效自評，共0個項目，涉及資金0萬元，占項目預(yù)算總額的0%。從評價情況看，(概括表述項目績效情況，是否達到了預(yù)期績效目標)。

本部門共組織對0個項目開展了重點績效評價，涉及資金0萬元。上述項目均委托第三方機構(gòu)開展績效評價。從評價情況看，(概括表述重點項目績效情況,是否達到了預(yù)期績效目標)。

 組織開展2018年度部門整體支出績效評價。評價結(jié)果顯示，（概括表述評價情況）。

2.部門決算中項目績效自評結(jié)果（批縣財政批復(fù)績效目標的項目）

石臺縣公共資源交易監(jiān)督管理局在2018年度部門決算中公開0個項目績效自評結(jié)果。

 

 

第四部分  名詞解釋

一、財政撥款收入:指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。

二、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

三、上級補助收入:指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

四、附屬單位上繳收入:指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

五、經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

六、其他收入:指事業(yè)單位除財政補助收入、事業(yè)收入、上級補助收入、附屬單位上繳收入、經(jīng)營收入以外的各項收入，包括投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入、現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。

七、用事業(yè)基金彌補收支差額:指事業(yè)單位在當年的財政撥款收入、事業(yè)收入、其他收入不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

八年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

九、結(jié)余分配:指事業(yè)單位按照會計制度規(guī)定繳納的所得稅以及從非財政補助結(jié)余中提取的職工福利基金、事業(yè)基金。

十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

十一、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十二、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

十三、經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

十四、“三公” 經(jīng)費:納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指單位用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅)及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

十五、機關(guān)運行經(jīng)費：機關(guān)運行經(jīng)費指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行，用于購買貨物和服務(wù)的各項資金。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料費及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費及其他費用。