第二部分 2021年部門預(yù)算情況說明

一、 關(guān)于2021年財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說明

石臺(tái)縣蓬萊洞風(fēng)景區(qū)管理中心2021年財(cái)政撥款收支預(yù)算555.38萬元。收入按資金來源分為：一般公共預(yù)算撥款555.38萬元；按資金年度分為：當(dāng)年財(cái)政撥款收入555.38萬元。支出按功能分類分為：文化體育與傳媒支出541.42萬元，占97.48%；社會(huì)保障和就業(yè)支出5.50萬元，占1.00%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出2.29萬元，占0.41%;住房保障支出6.17萬元，占1.11%。

二、 關(guān)于2021年一般公共預(yù)算撥款情況說明

（一）一般公共預(yù)算撥款規(guī)模變化情況。

石臺(tái)縣蓬萊洞風(fēng)景區(qū)管理中心2021年一般公共預(yù)算撥款555.38萬元，比2020年預(yù)算撥款減少392.88萬元，減少41.43%,減少原因主要是因受新冠疫情影響，蓬萊仙境旅游發(fā)展有限公司收入減少，上繳返還數(shù)減少。

（二）一般公共預(yù)算撥款結(jié)構(gòu)情況。

文化體育與傳媒支出541.42萬元，占97.48%；社會(huì)保障和就業(yè)支出5.50萬元，占1.00%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出2.29萬元，占0.41%;住房保障支出6.17萬元，占1.11%。

（三）一般公共預(yù)算撥款具體使用情況。

1. “社會(huì)保障和就業(yè)支出” 2021年預(yù)算5.50萬元，比2020年預(yù)算增加0.52萬元，增長9.45%,增長原因主要是機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老繳費(fèi)基數(shù)增加，對(duì)應(yīng)經(jīng)費(fèi)相應(yīng)增加。其中：“機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn) 繳費(fèi)支出”5.50萬元，主要用于用于在職人員養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)用支出。

2. “醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出” 2021年預(yù)算2.29元，比2020年預(yù)算增加0.16萬元，增長6.98%，增長原因主要是機(jī)關(guān)事業(yè)單位醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)基數(shù)增加，對(duì)應(yīng)經(jīng)費(fèi)相應(yīng)增加。其中：“行政單位醫(yī)療”預(yù)算2.29萬元，主要用于在職人員醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)用支出。

3. “住房保障支出” 2021年預(yù)算6.16萬元，比2020年預(yù)算增加2.45萬元，增長39.77%，增長原因主要是機(jī)關(guān)事業(yè)單位住房公積金繳費(fèi)基數(shù)增加，對(duì)應(yīng)經(jīng)費(fèi)相應(yīng)增加。其中：“住房公積金”預(yù)算6.16萬元，主要用于在職人員住房公積金費(fèi)用支出。

三、關(guān)于2021年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

石臺(tái)縣蓬萊仙洞風(fēng)景區(qū)管理中心2021年一般公共預(yù)算基本支出55.38萬元，其中：

工資福利支出49.38萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金。

商品和服務(wù)支出6萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。

四、 關(guān)于2021年政府性基金預(yù)算撥款情況說明

石臺(tái)縣蓬萊洞景區(qū)管理中心2021年沒有政府性基金預(yù)算撥款收入也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出

五、 關(guān)于2021年收支預(yù)算總體情況說明

按照綜合預(yù)算管理原則，石臺(tái)縣蓬萊洞景區(qū)管理中心所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。石臺(tái)縣蓬萊洞景區(qū)管理中心2021年收支總預(yù)算555.38萬元，收入為一般公共預(yù)算撥款收入，支出包括：社會(huì)保障支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出、住房保障支出、支持景區(qū)旅游發(fā)展等。

六、 關(guān)于2021年收入預(yù)算情況說明

石臺(tái)縣蓬萊洞景區(qū)管理中心2021年收入預(yù)算555.38萬元，其中： 一般公共預(yù)算撥款收入555.38萬元，占100%，比2020年預(yù)算減少392.88萬元，減少41.43%，減少原因主要是因受新冠疫情影響，蓬萊仙境旅游發(fā)展有限公司收入減少，上繳返還數(shù)減少。

七、 關(guān)于2021年支出預(yù)算情況說明

石臺(tái)縣蓬萊洞景區(qū)管理中心2021年支出預(yù)算555.38萬元，比2020年預(yù)算減少392.88萬元，減少41.43%,減少原因主要是因受新冠疫情影響，蓬萊仙境旅游發(fā)展有限公司收入減少，上繳返還數(shù)減少。其中，基本支出55.38萬元，占10%,主要用于基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、行政運(yùn)行；項(xiàng)目支出500萬元，占90%,主要用于支持旅游景區(qū)發(fā)展。

八、 關(guān)于2021年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款情況說明

石臺(tái)縣蓬萊洞景區(qū)管理中心2020年沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入，也沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出

九、項(xiàng)目績效目標(biāo)設(shè)置情況說明

2021年本部門公務(wù)員和事業(yè)人員實(shí)行績效目標(biāo)考核，分為優(yōu)秀、合格、不合格三個(gè)檔次，并獎(jiǎng)罰分明。獲得優(yōu)秀的單位進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)，另外事業(yè)人員每月扣除績效工資，年終考核如果不合格，則績效工資不予兌現(xiàn)。預(yù)算中的項(xiàng)目支出為石臺(tái)縣蓬萊仙境旅游發(fā)展有限公司經(jīng)營收入全額上繳后全額返還支出。

十、 其他重要事項(xiàng)情況說明

（一） 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

石臺(tái)縣蓬萊洞景區(qū)管理中心2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算6萬元，主要用于日常運(yùn)轉(zhuǎn)辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。

（二） 政府采購情況。

石臺(tái)縣蓬萊洞景區(qū)管理中心2021年沒有政府采購預(yù)算。

（三） 國有資產(chǎn)占用使用情況。

石臺(tái)縣蓬萊洞景區(qū)管理中心沒有國有資產(chǎn)占用使用情況，主要原因是機(jī)構(gòu)新成立，暫無安排該項(xiàng)資金。

第三部分 名詞解釋

一、 財(cái)政撥款收入：指市財(cái)政當(dāng)年撥付的資金，主要包括一般 公共預(yù)算撥款收入和政府性基金撥款收入。

二、 基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

三、 項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè) 發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

四、 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、 郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

第四部分 2021年部門預(yù)算表（附表）

1．2021年部門財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

2．2021年部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

3．2021年部門一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

4．2021年部門政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

5．2021年部門收支預(yù)算總表

6．2021年部門收入預(yù)算總表

7．2021年部門支出預(yù)算總表

8．2021年部門國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表

9．2021年部門政府采購預(yù)算表

10.2021年政府購買服務(wù)預(yù)算表