石臺縣蓬萊仙洞風(fēng)景區(qū)管理中心

2019年度部門決算

 

2020年9月

 

 

目    錄

第一部分  石臺縣蓬萊仙洞風(fēng)景區(qū)管理中心概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分  石臺縣蓬萊仙洞風(fēng)景區(qū)管理中心2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

第三部分  石臺縣蓬萊仙洞風(fēng)景區(qū)管理中心2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

八、其他重要事項(xiàng)情況說明

第四部分  名詞解釋

石臺縣蓬萊仙洞風(fēng)景區(qū)管理中心2019年度部門決算情況

第一部分  石臺縣蓬萊仙洞風(fēng)景區(qū)管理中心概況

一、部門職責(zé)

根據(jù)石政辦[2014]14號文件規(guī)定，本部門主要職責(zé)是：

一、宣傳貫徹風(fēng)景名勝區(qū)、地質(zhì)公園以及旅游、林業(yè)、土地、環(huán)境、水資源、野生動物保護(hù)等有關(guān)法律法規(guī)和政策。

二、擬定風(fēng)景區(qū)總體規(guī)劃、景點(diǎn)建設(shè)詳細(xì)規(guī)劃和風(fēng)景發(fā)展計(jì)劃。

三、負(fù)責(zé)風(fēng)景區(qū)內(nèi)土地使用權(quán)出讓等管理工作；負(fù)責(zé)風(fēng)景區(qū)內(nèi)建設(shè)工程選址、建設(shè)用地規(guī)劃許可證、建設(shè)用地批準(zhǔn)意見書、國有土地使用證的審查和報(bào)批工作。

四、負(fù)責(zé)風(fēng)景區(qū)招商引資及投資項(xiàng)目的考察、論證和審核工作；負(fù)責(zé)風(fēng)景區(qū)營銷策劃和對外宣傳。

五、負(fù)責(zé)風(fēng)景區(qū)旅游管理和安全。

六、負(fù)責(zé)風(fēng)景區(qū)文明創(chuàng)建、社會治安綜合管理。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

從決算單位構(gòu)成看，石臺縣蓬萊仙洞風(fēng)景區(qū)管理委員會2019年度部門決算包括：中心本級單位決算。與預(yù)算比較，增加0戶。

序號	單位名稱
1	石臺縣縣蓬萊仙洞風(fēng)景區(qū)管理中心本級

 

第二部分  石臺縣蓬萊仙洞風(fēng)景區(qū)管理中心2019年度部門決算表

 

 

見附件。

 

 

第三部分  石臺縣蓬萊仙洞風(fēng)景區(qū)管理中心2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2019年度收入總計(jì)822.64萬元（含用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額和年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余），支出總計(jì)822.64萬元（含結(jié)余分配和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余）。與2018年相比，收、支總計(jì)各增加（減少）10.84萬元，增長（降低）1.32%，主要原因：一是2019年項(xiàng)目收、支總計(jì)各增加（減少）41.95萬元；二是2019年度新增人員費(fèi)用31.11萬元。

二、收入決算情況說明

2019年收入合計(jì)822.64萬元，其中：財(cái)政撥款收入822.64萬元，占100%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

三、支出決算情況說明

2019年支出合計(jì)822.64萬元，其中：基本支出72.64萬元，占8.83%；項(xiàng)目支出750萬元（為石臺縣蓬萊仙境旅游發(fā)展有限公司上繳收入返還額），占91.17%；

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年度財(cái)政撥款收入總計(jì)822.64萬元（含年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余），支出總計(jì)822.64萬元（含年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余），與2018年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加（減少）10.84萬元，增長（降低）1.32%，主要原因：一是2019年項(xiàng)目收、支總計(jì)各增加（減少）41.95萬元；二是2019年度新增人員費(fèi)用31.11萬元。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入決算總體情況

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入822.64萬元，占本年收入的100%。與2018年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入增加（減少）10.84萬元，增長（降低）1.32%，主要原因：一是2019年項(xiàng)目收、支總計(jì)各增加（減少）41.95萬元；二是2019年度新增人員費(fèi)用正常調(diào)資和社會保障繳費(fèi)基數(shù)的調(diào)增31.11萬元。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出822.64萬元，占本年支出的100%。與2018年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加（減少）10.84萬元，增長（降低）1.32%，主要原因：一是2019年項(xiàng)目收、支總計(jì)各增加（減少）41.95萬元；二是2019年度新增人員費(fèi)用正常調(diào)資和社會保障繳費(fèi)基數(shù)的調(diào)增31.11萬元。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出822.64萬元，主要用于以下方面：文化體育與傳媒(類)支出810.31萬元，占98.5%；社會保障和就業(yè)(類)支出5.53萬元，占0.06%；住房保障（類）支出4.76萬元，占0.05%；衛(wèi)生健康（類）支出2.02萬元，占0.02%。

（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為936.36萬元，支出決算為822.64萬元，完成年初預(yù)算的87.%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因一是項(xiàng)目收入的減少（項(xiàng)目收入主要是石臺縣蓬萊仙境旅游發(fā)展有限公司收入上繳減少150萬元；二是新增人員費(fèi)用及正常調(diào)資和社會保障繳費(fèi)基數(shù)的調(diào)增36.27萬元。其中基本支出36.27萬元；項(xiàng)目支出-150萬元。具體情況如下：

1．一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算為36.37萬元，支出決算為72.64萬元，完成年初預(yù)算的199.72%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是新增人員費(fèi)用增加，正常調(diào)資和社會保障繳費(fèi)基數(shù)的調(diào)增。

2.文化旅游體育與傳媒（類），年初預(yù)算為900萬元，支出決算為750萬元，完成年初預(yù)算的83.33%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是項(xiàng)目收入主要是石臺縣蓬萊仙境旅游發(fā)展有限公司收入上繳減少150萬元。

3.文化旅游體育與傳媒（類），年初預(yù)算為900萬元，支出決算為750萬元，完成年初預(yù)算的83.33%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是項(xiàng)目收入主要是石臺縣蓬萊仙境旅游發(fā)展有限公司收入上繳減少150萬元。

4.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)（項(xiàng)），年初預(yù)算為3.96萬元，支出決算為5.46萬元完成年初預(yù)算的137.87%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是繳費(fèi)基數(shù)調(diào)整。

5.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)（項(xiàng)），年初預(yù)算為1.28萬元，支出決算為2.02萬元完成年初預(yù)算的157.81%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是繳費(fèi)基數(shù)調(diào)整。

6.住房保障支出（類）住房改革支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位住房公積金（項(xiàng)），年初預(yù)算為2.38萬元，支出決算為4.76萬元完成年初預(yù)算的200%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是繳費(fèi)基數(shù)調(diào)整。

 

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2019年度財(cái)政撥款基本支出822.64萬元，其中人員經(jīng)費(fèi)65.85萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出；公用經(jīng)費(fèi)6.79萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、 其他支出等。

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

石臺縣蓬萊仙洞風(fēng)景區(qū)管理中心沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事項(xiàng)情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。

2019年度，石臺縣蓬萊仙洞風(fēng)景區(qū)管理中心機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出6.79萬元，比2018年增加（減少）1.18萬元，增長17.3%，主要原因是新增人員費(fèi)用增加。

（二）政府采購支出情況。

2019年度石臺縣蓬萊仙洞風(fēng)景區(qū)管理中心沒有政府采購支出。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況。

截止2019年12月31日，石臺縣蓬萊仙洞風(fēng)景區(qū)管理中心無公務(wù)車車輛。固定資產(chǎn)總額為0.6萬元。主要為電腦2臺。

第四部分  名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指單位從同級財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

三、上級補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

四、附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

五、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

六、其他收入：指除財(cái)政撥款收入、事業(yè)收入、上級補(bǔ)助收入、附屬單位上繳收入、經(jīng)營收入以外的各項(xiàng)收入。

七、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

八、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會計(jì)制度規(guī)定繳納的所得稅以及從非財(cái)政撥款結(jié)余中提取的職工福利基金、事業(yè)基金等。

九、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化未全部執(zhí)行或未執(zhí)行，結(jié)轉(zhuǎn)到以后年度繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已經(jīng)完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

十、基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十一、項(xiàng)目支出：指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)在基本支出之外所發(fā)生的支出。
    十二、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

十三、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指單位用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料費(fèi)及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。