石臺縣招商局2017年部門決算

 

 

 

 

 

 

 

 

2018年9月

 

目 錄

 

第一部分 石臺縣招商局概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分 石臺縣招商局2017年部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

第三部分 石臺縣招商局2017年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金財政撥款收入支出決算情況說明

八、其他重要事項的情況說明

第四部分 名詞解釋

第一部分  石臺縣招商局概況

 

一、部門職責(zé)

根據(jù)石臺縣人民政府辦公室《關(guān)于印發(fā)<石臺縣招商局主要職能內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定>的通知》（石政辦[2010]55號）文件規(guī)定，縣招商局主要職責(zé)是：

（一）負(fù)責(zé)擬定全縣招商引資政策及實施意見。

（二）宣傳我縣的投資環(huán)境及優(yōu)惠政策，代表縣政府密切聯(lián)系外商和外來投資者，開展招商引資工作。

（三）負(fù)責(zé)分解下達(dá)全縣招商引資任務(wù)指標(biāo)，建立全縣招商引資目標(biāo)責(zé)任制，并進(jìn)行檢查、考核和提出獎懲意見。

（四）組織招商引資大型活動，協(xié)調(diào)重大項目咨詢對接洽談，并對其督辦檢查。

（五）負(fù)責(zé)招商項目的宣傳、推介；負(fù)責(zé)日常招商管理、督辦和協(xié)調(diào)服務(wù)工作。

（六）負(fù)責(zé)縣政府派駐外地各招商辦事處及各專業(yè)招商組的招商日常聯(lián)絡(luò)和考核工作。

（七）為外來投資者提供政策、項目、業(yè)務(wù)等咨詢服務(wù)。

（八）承辦縣政府交辦的其它事項。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

從決算單位構(gòu)成看，石臺縣招商局2017年度部門決算為局本級決算，無局屬事業(yè)單位決算。

納入石臺縣局本級2017年度部門決算編制范圍的單位共1個，詳細(xì)情況見下表：

序號	單位名稱
1	石臺縣招商局局本級
2	……

 

第二部分   石臺縣招商局2017年度部門決算表

見附表

1、收入支出決算總表

2、收入決算表

3、支出決算表

4、財政撥款收入支出決算總表

5、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

6、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算公開表

7、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

 

第三部分  石臺縣招商局2017年度部門決算情況說明

 

（一）2017年度收入支出決算總體情況說明

2017年度收入總計90.62萬元（含用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額和年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余4萬元），支出總計90.62萬元（含結(jié)余分配和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余2.01萬元）。與2016年相比，收、支總計增加3.46萬元，增長4%：主要原因：工資調(diào)整，職工工資基數(shù)增加。

（二）2017年度收入決算情況說明

本年收入合計86.62萬元，其中：財政撥款收入86.62萬元，占100%；無其他收入。

（三）2017年度支出決算情況說明

本年支出總計88.6萬元，其中：基本支出88.6萬元，占100%。

（四）2017年度財政撥款收入支出決算情況說明

 2017年度財政撥款收入總計86.62萬元，支出總計88.6萬元。與2016年相比，本年收入0.54萬元，減少0.6%；本年支出增加1.44萬元，增加1.6%。主要原因： 2017年，我局進(jìn)一步加強(qiáng)“三公”經(jīng)費(fèi)的管理和使用；工資調(diào)整，職工工資基數(shù)增加。

 

（五）2017年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

1.財政撥款收入決算總體情況

2017年度一般公共預(yù)算財政撥款收入86.62萬元，占本年收入的100%。與2016年相比，一般公共預(yù)算財政撥款收入增加0.54萬元，減少0.6%。

2.財政撥款支出決算總體情況

2017年度財政撥款支出88.6萬元，占本年支出的100%。與2016年相比，財政撥款支出增加1.6萬元，增長14%。主要原因是 2017年，招商局進(jìn)一步加強(qiáng)“三公”經(jīng)費(fèi)（含招商小分隊）的管理和使用；工資調(diào)整，職工工資基數(shù)增加。

.

3.財政撥款支出決算具體情況

2017年度財政撥款支出年初預(yù)算為45.11萬元，支出決算為88.6萬元，完成年初預(yù)算的196%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是基本支出增加具體情況如下：

1、 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)（項）支出。年初預(yù)算為0萬元，支出決算數(shù)1.23萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：正常保障機(jī)關(guān)事業(yè)單位職工基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出。

2、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政事業(yè)單位醫(yī)療（項）支出。年初預(yù)算為1.46萬元，支出決算為1.5萬元，完成年初預(yù)算的103%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是職工正常工資基數(shù)調(diào)整。

3、資源勘探信息等支出（類）支出中小企業(yè)發(fā)展和管理支出（款）行政運(yùn)行、一般行政管理事務(wù)（項）支出。年初預(yù)算為40.95萬元，支出決算數(shù)80.10萬元，完成年初預(yù)算的196%，主要原因是：1、基本支出增加幅度較大，工資基數(shù)增加；2、主要是四只縣級招商小分隊完成支出增加。

4、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）支出。年初預(yù)算為2.70萬元，支出決算為3.78萬元，完成年初預(yù)算的140%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是職工工資基數(shù)調(diào)整。

（六）2017年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

 2017年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出88.6萬元，其中人員經(jīng)費(fèi)50.21萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、社會保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭補(bǔ)助支出等；公用經(jīng)費(fèi)38.39萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、其他商品服務(wù)支出等。

（七）2017年度政府性基金財政撥款收入支出情況說明

石臺縣招商局2017年度沒有政府性基金收入和支出。

（八）其他重要事項的情況說明

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。

2017年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出88.6萬元，主要用于保障局機(jī)關(guān)運(yùn)行和4支專業(yè)招商小分隊工作開展。

2、政府采購支出情況。

2017年度石臺縣招商局無政府采購支出。

3、國有資產(chǎn)占用情況。

截至2017年12月31日，石臺縣招商局共有公務(wù)車輛0輛。

第四部分   名詞解釋

（一）財政撥款收入：指縣財政當(dāng)年撥付的資金

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
    （五）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用于購買貨物和服務(wù)的各項資金。包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料費(fèi)及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。

 

                                    

2017年石臺縣招商局決算附表.XLS