<dfn id="eesfr"></dfn> 
| 索引號： | 11341822003289321Y/201909-00014 | 組配分類： | 本部門決算 |
| 發(fā)布機構： | 石臺縣水利局 | 主題分類： | 農(nóng)業(yè)、林業(yè)、水利 |
| 名稱： | 石臺縣水務局2018年部門決算 | 文號： | |
| 成文日期： | 發(fā)布日期： | 2019-09-14 | |
| 廢止日期： |
附件：
石臺縣水務局2018年部門決算
2019年9月
目 錄
第一部分 石臺縣水務局概況
一、部門職責
二、機構設置
第二部分 石臺縣水務局2018年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
第三部分 石臺縣水務局2018年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明
八、其他重要事項的情況說明
第四部分 名詞解釋
石臺縣水務局2018年部門決算情況
第一部分 石臺縣水務局概況
一、部門職責
根據(jù)石臺縣人民政府石政辦[2010]56號文件規(guī)定，本部門主要職責是：
（一）負責保障全縣水資源的合理開發(fā)利用。
（二）負責全縣生活、生產(chǎn)經(jīng)營和生態(tài)環(huán)境用水的統(tǒng)籌兼顧和保障。
（三）負責水資源保護工作。
（四）負責防治水旱災害，承擔縣防汛抗旱指揮部的具體工作。
（五）負責節(jié)約用水工作。
（六）負責全縣水利工程建設管理工作。
（七）依法負責全縣水利行業(yè)安全生產(chǎn)工作。
（八）負責全縣水利設施、水域及其岸線的管理與保護。
（九）指導農(nóng)村水利工作。
（十）負責全縣水土保持工作。
（十一）開展全縣水利科技和教育工作，負責全縣水利隊伍建設；指導水利信息化工作；承擔水利統(tǒng)計工作。
(十二)承擔縣河長辦日常工作。
（十三）承辦縣政府交辦的其它工作。
二、機構設置
從決算單位構成看，石臺縣水務局2018年度部門決算包括局本級決算和局屬事業(yè)單位決算，與預算比較，無增減。
納入石臺縣水務局2018年度部門決算編制范圍的單位共2個，詳細情況見下表：
|
序號 |
單位名稱 |
|
1 |
縣水務局本級 |
|
2 |
石臺縣城防洪工程管理所 |
第二部分 石臺縣水務局2018年度部門決算報表
1、收入支出決算總表
|
|
|
|
公開01表 |
|
編制單位：石臺縣水務局 |
|
|
金額單位：萬元 |
|
收入 |
支出 |
||
|
項目 |
決算數(shù) |
項目 |
決算數(shù) |
|
一、財政撥款收入 |
2789.67 |
一、一般公共服務支出 |
|
|
二、上級補助收入 |
|
二、外交支出 |
|
|
三、事業(yè)收入 |
|
三、國防支出 |
|
|
四、經(jīng)營收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
|
五、附屬單位上繳收入 |
|
五、教育支出 |
|
|
六、其他收入 |
|
六、科學技術支出 |
|
|
|
|
七、文化體育與傳媒支出 |
|
|
|
|
八、社會保障和就業(yè)支出 |
118.76 |
|
|
|
九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
9.22 |
|
|
|
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
|
|
|
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
|
|
|
|
十二、農(nóng)林水支出 |
2639.35 |
|
|
|
十三、交通運輸支出 |
|
|
|
|
十四、資源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
十五、商業(yè)服務業(yè)等支出 |
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
十七、援助其他地區(qū)支出 |
|
|
|
|
十八、國土海洋氣象等支出 |
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
22.49 |
|
|
|
二十、糧油物資儲備支出 |
|
|
|
|
二十一、其他支出 |
|
|
|
|
二十二、債務還本支出 |
|
|
|
|
二十三、債務付息支出 |
|
|
本年收入合計 |
2789.67 |
本年支出合計 |
2789.81 |
|
用事業(yè)基金彌補收支差額 |
|
結余分配 |
|
|
年初結轉和結余 |
36.93 |
年末結轉和結余 |
36.79 |
|
|
|
|
|
|
總計 |
|
總計 |
2826.60 |
2、收入決算表
公開02表
|
編制單位：石臺縣水務局 |
|
|
|
|
金額單位：萬元 |
|
||||||||
|
項目 |
本年收入合計 |
財政撥款收入 |
上級補助收入 |
事業(yè) 收入 |
經(jīng)營 收入 |
附屬單位上繳收入 |
其他收入 |
|||||||
|
支出功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
|||||||||||||
|
欄次 |
合計 |
2789.67 |
2789.67 |
|
|
|
|
|
||||||
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
118.76 |
118.76 |
|
|
|
|
|
||||||
|
20805 |
行政事業(yè)單位離退休 |
71.38 |
71.38 |
|
|
|
|
|
||||||
|
2080502 |
事業(yè)單位離退休 |
0.26 |
0.26 |
|
|
|
|
|
||||||
|
2080504 |
未歸口管理的行政單位離退休 |
0.16 |
0.16 |
|
|
|
|
|
||||||
|
2080505 |
機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
1.55 |
1.55 |
|
|
|
|
|
||||||
|
2080506 |
機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 |
3.97 |
3.97 |
|
|
|
|
|
||||||
|
2080599 |
其他行政事業(yè)單位離退休支出 |
65.43 |
65.43 |
|
|
|
|
|
||||||
|
20808 |
撫恤 |
17.93 |
17.93 |
|
|
|
|
|
||||||
|
2080801 |
死亡撫恤 |
14.56 |
14.56 |
|
|
|
|
|
||||||
|
2080802 |
傷殘撫恤 |
3.37 |
3.37 |
|
|
|
|
|
||||||
|
20826 |
財政對基本養(yǎng)老保險基金的補助 |
29.26 |
29.26 |
|
|
|
|
|
||||||
|
2082601 |
財政對企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險基金的補助 |
29.26 |
29.26 |
|
|
|
|
|
||||||
|
20827 |
財政對其他社會保險基金的補助 |
0.18 |
0.18 |
|
|
|
|
|
||||||
|
2082702 |
財政對工傷保險基金的補助 |
0.18 |
0.18 |
|
|
|
|
|
||||||
|
210 |
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
9.22 |
9.22 |
|
|
|
|
|
||||||
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
9.22 |
9.22 |
|
|
|
|
|
||||||
|
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
2.06 |
2.06 |
|
|
|
|
|
||||||
|
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
7.15 |
7.15 |
|
|
|
|
|
||||||
|
213 |
農(nóng)林水支出 |
2639.21 |
2639.21 |
|
|
|
|
|
||||||
|
21303 |
水利 |
2639.21 |
2639.21 |
|
|
|
|
|
||||||
|
2130301 |
行政運行 |
137.18 |
137.18 |
|
|
|
|
|
||||||
|
2130302 |
一般行政管理事務 |
3.72 |
3.72 |
|
|
|
|
|
||||||
|
2130305 |
水利工程建設 |
36.36 |
36.36 |
|
|
|
|
|
||||||
|
2130306 |
水利工程運行與維護 |
30.16 |
30.16 |
|
|
|
|
|
||||||
|
2130310 |
水土保持 |
60.5 |
60.5 |
|
|
|
|
|
||||||
|
2130314 |
防汛 |
19.86 |
19.86 |
|
|
|
|
|
||||||
|
2130316 |
農(nóng)田水利 |
121.1 |
121.1 |
|
|
|
|
|
||||||
|
2130319 |
江河湖庫水系綜合整治 |
2095.16 |
2095.16 |
|
|
|
|
|
||||||
|
2130399 |
其他水利支出 |
135.18 |
135.18 |
|
|
|
|
|
||||||
|
221 |
住房保障支出 |
22.49 |
22.49 |
|
|
|
|
|
||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
22.49 |
22.49 |
|
|
|
|
|
||||||
|
2210201 |
住房公積金 |
22.49 |
22.49 |
|
|
|
|
|
||||||
3、支出決算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公開03表 |
|
||||||||
|
編制單位：石臺縣水務局 金額單位：萬元 |
|
||||||||||||||||
|
項目 |
本年支出合計 |
基本支出 |
項目支出 |
上繳上級支出 |
經(jīng)營支出 |
對附屬單位補助支出 |
|||||||||||
|
支出功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
||||||||||||||||
|
類 |
款 |
項 |
合計 |
2789.81 |
479.9 |
2309.92 |
|
|
|
||||||||
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
118.76 |
118.76 |
0 |
|
|
|
||||||||||
|
20805 |
行政事業(yè)單位離退休 |
71.38 |
71.38 |
0 |
|
|
|
||||||||||
|
2080502 |
事業(yè)單位離退休 |
0.26 |
0.26 |
0 |
|
|
|
||||||||||
|
2080504 |
未歸口管理的行政單位離退休 |
0.16 |
0.16 |
0 |
|
|
|
||||||||||
|
2080505 |
機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
1.55 |
1.55 |
0 |
|
|
|
||||||||||
|
2080506 |
機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 |
3.97 |
3.97 |
0 |
|
|
|
||||||||||
|
2080599 |
其他行政事業(yè)單位離退休支出 |
65.43 |
65.43 |
0 |
|
|
|
||||||||||
|
20808 |
撫恤 |
17.93 |
17.93 |
0 |
|
|
|
||||||||||
|
2080801 |
死亡撫恤 |
14.56 |
14.56 |
0 |
|
|
|
||||||||||
|
2080802 |
傷殘撫恤 |
3.37 |
3.37 |
0 |
|
|
|
||||||||||
|
20826 |
財政對基本養(yǎng)老保險基金的補助 |
29.26 |
29.26 |
0 |
|
|
|
||||||||||
|
2082601 |
財政對企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險基金的補助 |
29.26 |
29.26 |
0 |
|
|
|
||||||||||
|
20827 |
財政對其他社會保險基金的補助 |
0.18 |
0.18 |
0 |
|
|
|
||||||||||
|
2082702 |
財政對工傷保險基金的補助 |
0.18 |
0.18 |
0 |
|
|
|
||||||||||
|
210 |
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
9.22 |
9.22 |
0 |
|
|
|
||||||||||
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
9.22 |
9.22 |
0 |
|
|
|
||||||||||
|
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
2.06 |
2.06 |
0 |
|
|
|
||||||||||
|
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
7.15 |
7.15 |
0 |
|
|
|
||||||||||
|
213 |
農(nóng)林水支出 |
2639.35 |
329.43 |
2309.92 |
|
|
|
||||||||||
|
21303 |
水利 |
2639.35 |
329.43 |
2309.92 |
|
|
|
||||||||||
|
2130301 |
行政運行 |
137.32 |
137.32 |
0 |
|
|
|
||||||||||
|
2130302 |
一般行政管理事務 |
3.72 |
3.72 |
0 |
|
|
|
||||||||||
|
2130305 |
水利工程建設 |
36.36 |
0 |
36.36 |
|
|
|
||||||||||
|
2130306 |
水利工程運行與維護 |
30.16 |
30.16 |
0 |
|
|
|
||||||||||
|
2130310 |
水土保持 |
60.5 |
0 |
60.5 |
|
|
|
||||||||||
|
2130314 |
防汛 |
19.86 |
19.86 |
0 |
|
|
|
||||||||||
|
2130316 |
農(nóng)田水利 |
121.1 |
29.9 |
91.2 |
|
|
|
||||||||||
|
2130319 |
江河湖庫水系綜合整治 |
2095.16 |
0 |
2095.16 |
|
|
|
||||||||||
|
2130399 |
其他水利支出 |
135.18 |
108.48 |
26.7 |
|
|
|
||||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
22.49 |
22.49 |
0 |
|
|
|
||||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
22.49 |
22.49 |
0 |
|
|
|
||||||||||
|
2210201 |
住房公積金 |
22.49 |
22.49 |
0 |
|
|
|
||||||||||
4、財政撥款收入支出決算總表
|
|
|
|
公開04表 |
|
|
編制單位：石臺縣水務局 |
|
|
金額單位：萬元 |
|
|
收入 |
支出 |
|||
|
項 目 |
決算數(shù) |
項目（按功能分類） |
決算數(shù) |
|
|
一、一般公共預算財政撥款 |
2789.67 |
一、一般公共服務支出 |
|
|
|
二、政府性基金預算財政撥款 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
|
|
三、國防支出 |
|
|
|
|
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
|
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
|
六、科學技術支出 |
|
|
|
|
|
七、文化體育與傳媒支出 |
|
|
|
|
|
八、社會保障和就業(yè)支出 |
118.76 |
|
|
|
|
九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
9.22 |
|
|
|
|
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
|
|
|
|
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
|
|
|
|
|
十二、農(nóng)林水支出 |
2639.21 |
|
|
|
|
十三、交通運輸支出 |
|
|
|
|
|
十四、資源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
|
十五、商業(yè)服務業(yè)等支出 |
|
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
|
十七、援助其他地區(qū)支出 |
|
|
|
|
|
十八、國土海洋氣象等支出 |
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
22.49 |
|
|
|
|
二十、糧油物資儲備支出 |
|
|
|
|
|
二十一、其他支出 |
|
|
|
|
|
二十二、債務還本支出 |
|
|
|
|
|
二十三、債務付息支出 |
|
|
|
本年收入合計 |
2789.67 |
本年支出合計 |
2789.67 |
|
|
年初財政撥款結轉和結余 |
|
年末財政撥款結轉和結余 |
|
|
|
一般公共預算財政撥款 |
|
|
|
|
|
政府性基金預算財政撥款 |
|
|
|
|
|
合計 |
2789.67 |
合計 |
2789.67 |
|
5、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公開05表 |
|
||||||||||||||
|
編制單位：石臺縣水務局 金額單位：萬元 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
年初結轉和結余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末結轉和結余 |
||||||||||||||||||||||||
|
合計 |
基本支出結轉 |
項目支出結轉和結余 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
合計 |
基本支出結轉 |
項目支出結轉和結余 |
||||||||||||||||||
|
項目支出結轉 |
項目支出結余 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
合計 |
|
|
|
2789.67 |
479.75 |
2309.92 |
2789.67 |
479.75 |
2309.92 |
|
|
|
|
|||||||||||||||
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
|
|
|
118.76 |
118.76 |
0 |
118.76 |
118.76 |
0 |
|
|
|
|
|||||||||||||||
|
20805 |
行政事業(yè)單位離退休 |
|
|
|
71.38 |
71.38 |
0 |
71.38 |
71.38 |
0 |
|
|
|
|
|||||||||||||||
|
2080502 |
事業(yè)單位離退休 |
|
|
|
0.26 |
0.26 |
0 |
0.26 |
0.26 |
0 |
|
|
|
|
|||||||||||||||
|
2080504 |
未歸口管理的行政單位離退休 |
|
|
|
0.16 |
0.16 |
0 |
0.16 |
0.16 |
0 |
|
|
|
|
|||||||||||||||
|
2080505 |
機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
|
|
|
1.55 |
1.55 |
0 |
1.55 |
1.55 |
0 |
|
|
|
|
|||||||||||||||
|
2080506 |
機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 |
|
|
|
3.97 |
3.97 |
0 |
3.97 |
3.97 |
0 |
|
|
|
|
|||||||||||||||
|
2080599 |
其他行政事業(yè)單位離退休支出 |
|
|
|
65.43 |
65.43 |
0 |
65.43 |
65.43 |
0 |
|
|
|
|
|||||||||||||||
|
20808 |
撫恤 |
|
|
|
17.93 |
17.93 |
0 |
17.93 |
17.93 |
0 |
|
|
|
|
|||||||||||||||
|
2080801 |
死亡撫恤 |
|
|
|
14.56 |
14.56 |
0 |
14.56 |
14.56 |
0 |
|
|
|
|
|||||||||||||||
|
2080802 |
傷殘撫恤 |
|
|
|
3.37 |
3.37 |
0 |
3.37 |
3.37 |
0 |
|
|
|
|
|||||||||||||||
|
20826 |
財政對基本養(yǎng)老保險基金的補助 |
|
|
|
29.26 |
29.26 |
0 |
29.26 |
29.26 |
0 |
|
|
|
|
|||||||||||||||
|
2082601 |
財政對企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險基金的補助 |
|
|
|
29.26 |
29.26 |
0 |
29.26 |
29.26 |
0 |
|
|
|
|
|||||||||||||||
|
20827 |
財政對其他社會保險基金的補助 |
|
|
|
0.18 |
0.18 |
0 |
0.18 |
0.18 |
0 |
|
|
|
|
|||||||||||||||
|
2082702 |
財政對工傷保險基金的補助 |
|
|
|
0.18 |
0.18 |
0 |
0.18 |
0.18 |
0 |
|
|
|
|
|||||||||||||||
|
210 |
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
|
|
|
9.22 |
9.22 |
0 |
9.22 |
9.22 |
0 |
|
|
|
|
|||||||||||||||
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
|
|
|
9.22 |
9.22 |
0 |
9.22 |
9.22 |
0 |
|
|
|
|
|||||||||||||||
|
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
|
|
|
2.06 |
2.06 |
0 |
2.06 |
2.06 |
0 |
|
|
|
|
|||||||||||||||
|
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
|
|
|
7.15 |
7.15 |
0 |
7.15 |
7.15 |
0 |
|
|
|
|
|||||||||||||||
|
213 |
農(nóng)林水支出 |
|
|
|
2639.21 |
329.29 |
2309.92 |
2639.21 |
329.29 |
2309.92 |
|
|
|
|
|||||||||||||||
|
21303 |
水利 |
|
|
|
2639.21 |
329.29 |
2309.92 |
2639.21 |
329.29 |
2309.92 |
|
|
|
|
|||||||||||||||
|
2130301 |
行政運行 |
|
|
|
137.18 |
137.18 |
0 |
137.18 |
137.18 |
0 |
|
|
|
|
|||||||||||||||
|
2130302 |
一般行政管理事務 |
|
|
|
3.72 |
3.72 |
0 |
3.72 |
3.72 |
0 |
|
|
|
|
|||||||||||||||
|
2130305 |
水利工程建設 |
|
|
|
36.36 |
0 |
36.36 |
36.36 |
0 |
36.36 |
|
|
|
|
|||||||||||||||
|
2130306 |
水利工程運行與維護 |
|
|
|
30.16 |
30.16 |
0 |
30.16 |
30.16 |
0 |
|
|
|
|
|||||||||||||||
|
2130310 |
水土保持 |
|
|
|
60.5 |
0 |
60.5 |
60.5 |
0 |
60.5 |
|
|
|
|
|||||||||||||||
|
2130314 |
防汛 |
|
|
|
19.86 |
19.86 |
0 |
19.86 |
19.86 |
0 |
|
|
|
|
|||||||||||||||
|
2130316 |
農(nóng)田水利 |
|
|
|
121.1 |
29.9 |
91.2 |
121.1 |
29.9 |
91.2 |
|
|
|
|
|||||||||||||||
|
2130319 |
江河湖庫水系綜合整治 |
|
|
|
2095.16 |
0 |
2095.16 |
2095.16 |
0 |
2095.16 |
|
|
|
|
|||||||||||||||
|
2130399 |
其他水利支出 |
|
|
|
135.18 |
108.48 |
26.7 |
135.18 |
108.48 |
26.7 |
|
|
|
|
|||||||||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
|
|
|
22.49 |
22.49 |
0 |
22.49 |
22.49 |
0 |
|
|
|
|
|||||||||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
|
|
|
22.49 |
22.49 |
0 |
22.49 |
22.49 |
0 |
|
|
|
|
|||||||||||||||
|
2210201 |
住房公積金 |
|
|
|
22.49 |
22.49 |
0 |
22.49 |
22.49 |
0 |
|
|
|
|
|||||||||||||||
6、一般公共預算財政撥款基本支出決算公開表
|
|
|
|
|
|
|
|
財決公開06表 |
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|
部門： |
石臺縣水務局 |
|
|
|
|
|
金額單位：萬元 |
|
|||||||||
|
人員經(jīng)費 |
公用經(jīng)費 |
||||||||||||||||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
金額 |
科目編碼 |
科目名稱 |
金額 |
科目編碼 |
科目名稱 |
金額 |
|||||||||
|
301 |
工資福利支出 |
234.44 |
302 |
商品和服務支出 |
74.56 |
307 |
債務利息及費用支出 |
|
|||||||||
|
30101 |
基本工資 |
95.74 |
30201 |
辦公費 |
11.62 |
30701 |
國內(nèi)債務付息 |
|
|||||||||
|
30102 |
津貼補貼 |
37.21 |
30202 |
印刷費 |
0 |
30702 |
國外債務付息 |
|
|||||||||
|
30103 |
獎金 |
0.15 |
30203 |
咨詢費 |
0 |
30703 |
國內(nèi)債務發(fā)行費用 |
|
|||||||||
|
30106 |
伙食補助費 |
4.34 |
30204 |
手續(xù)費 |
0.08 |
30704 |
國外債務發(fā)行費用 |
|
|||||||||
|
30107 |
績效工資 |
14.53 |
30205 |
水費 |
4.65 |
310 |
資本性支出 |
|
|||||||||
|
30108 |
機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 |
3.55 |
30206 |
電費 |
1.74 |
31001 |
房屋建筑物購建 |
|
|||||||||
|
30109 |
職業(yè)年金繳費 |
3.97 |
30207 |
郵電費 |
3.04 |
31002 |
辦公設備購置 |
|
|||||||||
|
30110 |
職工基本醫(yī)療保險繳費 |
0 |
30208 |
取暖費 |
0 |
31003 |
專用設備購置 |
|
|||||||||
|
30111 |
公務員醫(yī)療補助繳費 |
0 |
30209 |
物業(yè)管理費 |
0.36 |
31005 |
基礎設施建設 |
|
|||||||||
|
30112 |
其他社會保障繳費 |
38.66 |
30211 |
差旅費 |
10.04 |
31006 |
大型修繕 |
|
|||||||||
|
30113 |
住房公積金 |
24.32 |
30212 |
因公出國（境）費用 |
0 |
31007 |
信息網(wǎng)絡及軟件購置更新 |
|
|||||||||
|
30114 |
醫(yī)療費 |
1.41 |
30213 |
維修(護)費 |
0.25 |
31008 |
物資儲備 |
|
|||||||||
|
30199 |
其他工資福利支出 |
10.56 |
30214 |
租賃費 |
14.19 |
31009 |
土地補償 |
|
|||||||||
|
303 |
對個人和家庭的補助 |
170.75 |
30215 |
會議費 |
0.04 |
31010 |
安置補助 |
|
|||||||||
|
30301 |
離休費 |
0 |
30216 |
培訓費 |
1.94 |
31011 |
地上附著物和青苗補償 |
|
|||||||||
|
30302 |
退休費 |
0.42 |
30217 |
公務接待費 |
7.91 |
31012 |
拆遷補償 |
|
|||||||||
|
30303 |
退職（役）費 |
0 |
30218 |
專用材料費 |
0 |
31013 |
公務用車購置 |
|
|||||||||
|
30304 |
撫恤金 |
17.93 |
30224 |
被裝購置費 |
0 |
31019 |
其他交通工具購置 |
|
|||||||||
|
30305 |
生活補助 |
69.43 |
30225 |
專用燃料費 |
0 |
31021 |
文物和陳列品購置 |
|
|||||||||
|
30306 |
救濟費 |
0 |
30226 |
勞務費 |
0.17 |
31022 |
無形資產(chǎn)購置 |
|
|||||||||
|
30307 |
醫(yī)療費補助 |
0 |
30227 |
委托業(yè)務費 |
0 |
31099 |
其他資本性支出 |
|
|||||||||
|
30308 |
助學金 |
0 |
30228 |
工會經(jīng)費 |
5.77 |
312 |
對企業(yè)補助 |
|
|||||||||
|
30309 |
獎勵金 |
81.2 |
30229 |
福利費 |
0 |
31201 |
資本金注入 |
|
|||||||||
|
30310 |
個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補貼 |
0 |
30231 |
公務用車運行維護費 |
0 |
31203 |
政府投資基金股權投資 |
|
|||||||||
|
30399 |
其他對個人和家庭的補助支出 |
1.76 |
30239 |
其他交通費用 |
5.16 |
31204 |
費用補貼 |
|
|||||||||
|
|
|
|
30240 |
稅金及附加費用 |
0 |
31205 |
利息補貼 |
|
|||||||||
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服務支出 |
7.6 |
31299 |
其他對企業(yè)補助 |
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
399 |
其他支出 |
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
39906 |
贈與 |
|
|||||||||
|
人員經(jīng)費合計 |
405.19 |
公用經(jīng)費合計 |
74.56 |
||||||||||||||
7、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公開07表 |
|||
|
編制單位：石臺縣水務局 金額單位：萬元 |
|||||||||||
|
項目 |
年初結轉和結余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末結轉和結余 |
|||||||
|
支出功能分類科目編碼 |
科目名稱（項目） |
小計 |
基本支出 |
項目支出 |
|||||||
|
類 |
款 |
項 |
合計 |
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
石臺縣水務局沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出，故本表無數(shù)據(jù)。
第三部分 石臺縣水務局2018年度部門決算說明
一、收入支出決算總體情況說明
2018年度收入總計2,789.67萬元（含用事業(yè)基金彌補收支差額和年初結轉結余），支出總計2,789.67萬元（含結余分配和年末結轉結余）。與2017年相比，收、支總計各增加2,338.71萬元，增加518%，主要原因：決算數(shù)包含中央及省市安排的項目資金，導致年終決算數(shù)值較上年度相差較大。
二、收入決算情況說明
本年收入合計2,789.67萬元，其中：財政撥款收入2,789.67萬元，占100%。
三、支出決算情況說明
本年支出合計2,789.81萬元，其中：基本支出479.90萬元，占17.20%；項目支出2,309.92萬元，占82.80%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2018年度財政撥款收入總計2,789.67萬元（含年初財政撥款結轉和結余），支出總計2,789.67萬元（含年末財政撥款結轉和結余），與2017年相比，財政撥款收、支總計各增加2,338.71萬元，增加518%，主要原因：項目專項資金通過專戶撥款，未計入單位大賬，現(xiàn)在通過國庫集中支付平臺撥款。
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款收入決算總體情況
2018年度一般公共預算財政撥款收入2,789.67萬元，占本年收入的100%，一般公共預算財政撥款收入增加2,338.71萬元，增加518%，主要原因：決算數(shù)包含中央及省市安排的項目資金，導致年終決算數(shù)值較上年度相差較大。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2018年度財政撥款支出2,789.81萬元，占本年支出的100%。與2017年相比，財政撥款支出增加2,338.82萬元，增加518%，主要原因：項目專項資金通過專戶撥款，未計入單位大賬，現(xiàn)在通過國庫集中支付平臺撥款。
（三）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況
2018年一般公共預算財政撥款支出2,789.81萬元，主要用于以下方面：社會保障和就業(yè)(類)支出118.76萬元，占4.26%；；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育(類)支出9.22萬元，占0.33%；農(nóng)林水 (類)支出2639.35萬元，占94.61%；住房保障（類）支出22.49萬元，占0.81%。
（四）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
2018年度財政撥款支出年初預算為296.24萬元，支出決算為2,789.81萬元，完成年初預算的941.74%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因一是決算數(shù)包含中央及省市安排的項目資金；二是職工工資正常晉升及相應社會保障繳費及住房公積金的支出增加等。其中基本支出479.90萬元，占17.20%；項目支出2,309.92萬元，占82.80%。具體情況如下：
1．社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項）。年初預算未納入預算，支出決算為0.26萬元，決算數(shù)大于預算數(shù)主要原因是發(fā)放事業(yè)離退休職工2017年績效工資。
2．社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項）。年初預算未納入預算，支出決算為0.16萬元，決算數(shù)大于預算數(shù)主要原因是發(fā)放行政離退休職工13月工資。
3、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）。年初預算為36.60萬元，支出決算為1.55萬元，完成年初預算的4.23%，決算數(shù)小于預算數(shù)主要原因是機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出計入到財政對企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險基金的補助中。
4、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）、 機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）。年初預算未納入預算，支出決算為3.97萬元，決算數(shù)大于預算數(shù)主要原因是對企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險基金中包含職業(yè)年金繳費支出。
5、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）、其他行政事業(yè)單位離退休支出（項）。年初預算未納入預算，支出決算為65.43萬元，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是補發(fā)退休職工2015-2016年生活補助。
6．社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）。年初預算未納入預算，支出決算為14.56萬元，決算數(shù)大于預算數(shù)主要原因是發(fā)放退休職工死亡撫恤金。
7．社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）傷殘撫恤（項）。年初預算未納入預算，支出決算為3.37萬元，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是發(fā)放退休職工傷殘撫恤金。
8、社會保障和就業(yè)支出（類）財政對基本養(yǎng)老保險基金的補助（款）財政對企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險基金的補助（項）。年初預算未納入預算，支出決算為29.26萬元，決算數(shù)大于預算數(shù)主要原因是機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出計入到財政對企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險基金的補助。
9、社會保障和就業(yè)支出（類）財政對其他社會保險基金的補助（款）財政對工傷保險基金的補助（項）。年初預算未納入預算，支出決算為0.18萬元，主要為事業(yè)人員工傷保險基金支出。
10、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）。年初預算未納入預算，支出決算為2.06萬元，主要為行政人員醫(yī)療保險。
11、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）。年初預算未納入預算，支出決算為7.15萬元，主要為事業(yè)職工醫(yī)療保險。
12、農(nóng)林水支出（類）水利（款）行政運行（項）。年初預算數(shù)為170.70萬元，支出決算為137.32萬元，完成年初預算的80.45%，決算數(shù)小于預算數(shù)主要原因是部分行政運行經(jīng)費安排在其他水利支出和一般行政事務中。
13、農(nóng)林水支出（類）水利（款） 一般行政管理事務（項）。年初預算未納入預算，支出決算為3.72萬元，決算數(shù)大于預算數(shù)主要原因是部分一般行政管理事務安排在行政運行中。
14、農(nóng)林水支出（類）水利（款）水利工程建設（項）。年初預算未納入預算，支出決算為36.36萬元，決算數(shù)大于預算數(shù)主要原因是中央、省市安排的項目專項資金。
15、農(nóng)林水支出（類）水利（款）水利工程與維護（項）。年初預算數(shù)為9.50萬元，支出決算為30.16萬元，完成年初預算的317.47%，決算數(shù)大于預算數(shù)主要原因是水利工程與維護中包含部分行政運行經(jīng)費。
16、農(nóng)林水支出（類）水利（款）水土保持（項）。年初預算未納入預算，支出決算為60.50萬元，決算數(shù)大于預算數(shù)主要原因是中央、省市安排的項目專項資金。
17、農(nóng)林水支出（類）水利（款）防汛（項）。年初預算數(shù)為15.40萬元，支出決算為19.86萬元，完成年初預算的128.96%，決算數(shù)大于預算數(shù)主要原因是山洪預警專線租用費和山洪災害監(jiān)測通信卡費費用增加。
18、農(nóng)林水支出（類）水利（款）農(nóng)田水利（項）。年初預算數(shù)為20萬元，基本支出決算為29.90萬元，項目支出決算為91.2萬元，完成年初預算的605.5%，決算數(shù)大于預算數(shù)主要原因是中央、省市安排的項目專項資金。
19、農(nóng)林水支出（類）水利（款）江河湖庫水系綜合整治（項）。年初預算未納入預算，支出決算為2,095.16萬元，決算數(shù)大于預算數(shù)主要原因是中央、省市安排的項目專項資金。
20、農(nóng)林水支出（類）水利（款）其他水利支出（項）。年初預算數(shù)為10萬元，基本支出決算為108.48萬元，項目支出決算26.70萬元，完成年初預算的1351.8%；決算數(shù)大于預算數(shù)主要原因是其他水利支出中包含部分行政運行經(jīng)費以及中央、省市安排的項目專項資金。
21.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。年初預算為15萬元，支出決算為22.49萬元，完成年初預算的149.93%，決算數(shù)大于預算數(shù)主要原因是住房公積金調整。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2018年度財政撥款基本支出479.90萬元，其中人員經(jīng)費405.19萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭補助支出；公用經(jīng)費74.56萬元，主要包括：辦公費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經(jīng)費、其他交通費用、其他商品服務支出等。
七、政府性基金財政撥款收入支出決算情況說明
2018年沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出。
八、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經(jīng)費支出情況。
2018年度石臺縣水務局機關運行經(jīng)費68.26萬元，比2017年減少3.04萬元，主要原因是貫徹中央八項規(guī)定等有關要求，壓縮經(jīng)費開支。
（二）政府采購支出情況。
2018年度石臺縣水務局政府采購支出總額3.24萬元，其中：政府采購貨物支出3.24萬元。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況。
截止到2018年12月31日，石臺縣水務局共有車輛2輛，其中一般公務用車1輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛,均由縣公車辦統(tǒng)一調度使用。
截止到2018年12月31日，石臺縣水利局共有車輛2輛，其中一般公務用車1輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛,均由縣公車辦統(tǒng)一調度使用。本單位沒有單價50萬元以上的通用設備以及單價100萬以上的大型設備。
（四）關于2018年度預算績效情況說明
本年無此類情況。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入:指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。
二、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。
三、上級補助收入:指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
四、附屬單位上繳收入:指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關規(guī)定上繳的收入。
五、經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
六、其他收入:指事業(yè)單位除財政補助收入、事業(yè)收入、上級補助收入、附屬單位上繳收入、經(jīng)營收入以外的各項收入，包括投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入、現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。
七、用事業(yè)基金彌補收支差額:指事業(yè)單位在當年的財政撥款收入、事業(yè)收入、其他收入不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。
八年初結轉和結余:指單位以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
九、結余分配:指事業(yè)單位按照會計制度規(guī)定繳納的所得稅以及從非財政補助結余中提取的職工福利基金、事業(yè)基金。
十、年末結轉和結余：指單位按有關規(guī)定結轉到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。
十一、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十二、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
十三、經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
十四、“三公” 經(jīng)費:納入財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指單位用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅)及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
十五、機關運行經(jīng)費：機關運行經(jīng)費指為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行，用于購買貨物和服務的各項資金。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料費及一般設備購置費、辦公用房水電費、物業(yè)管理費、公務用車運行維護費及其他費用。
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