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石臺(tái)縣水利局2019年度部門決算

  

2020年9月

 

 

目    錄

 

第一部分  石臺(tái)縣水利局概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分  石臺(tái)縣水利局2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表                                  

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

第三部分  石臺(tái)縣水利局2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明                          

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

八、其他重要事項(xiàng)情況說明

第四部分  名詞解釋

 

石臺(tái)縣水利局2019年度部門決算情況

第一部分  石臺(tái)縣水利局概況

一、部門職責(zé)

根據(jù)石臺(tái)縣人民政府石政辦[2010]56號(hào)文件規(guī)定，本部門主要職責(zé)是：

（一）負(fù)責(zé)保障全縣水資源的合理開發(fā)利用。

（二）負(fù)責(zé)全縣生活、生產(chǎn)經(jīng)營和生態(tài)環(huán)境用水的統(tǒng)籌兼顧和保障。

（三）負(fù)責(zé)水資源保護(hù)工作。

（四）負(fù)責(zé)防治水旱災(zāi)害，承擔(dān)縣防汛抗旱指揮部的具體工作。

（五）負(fù)責(zé)節(jié)約用水工作。

（六）負(fù)責(zé)全縣水利工程建設(shè)管理工作。

（七）依法負(fù)責(zé)全縣水利行業(yè)安全生產(chǎn)工作。

（八）負(fù)責(zé)全縣水利設(shè)施、水域及其岸線的管理與保護(hù)。

（九）指導(dǎo)農(nóng)村水利工作。

（十）負(fù)責(zé)全縣水土保持工作。

（十一）開展全縣水利科技和教育工作，負(fù)責(zé)全縣水利隊(duì)伍建設(shè)；指導(dǎo)水利信息化工作；承擔(dān)水利統(tǒng)計(jì)工作。

 (十二)承擔(dān)縣河長辦日常工作。

（十三）承辦縣政府交辦的其它工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

從決算單位構(gòu)成看，石臺(tái)縣水利局2019年度部門決算包括局本級(jí)決算和局屬事業(yè)單位決算，與預(yù)算比較，無增減。

納入石臺(tái)縣水利局2019年度部門決算編制范圍的單位共2個(gè)，詳細(xì)情況見下表：

 
  

第二部分  石臺(tái)縣水利局2019年度部門決算表

收入支出決算總表

見附件。

第三部分  石臺(tái)縣水利局2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2019年度收入總計(jì)3,873.98萬元（含用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額和年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余），支出總計(jì)3,873.98萬元（含結(jié)余分配和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余）。與2018年相比，收、支總計(jì)各增加1,084.31萬元，增加38.87%，主要原因：決算數(shù)包含中央及省市安排的項(xiàng)目資金，導(dǎo)致年終決算數(shù)值較上年度相差較大。

二、收入決算情況說明

2019年收入合計(jì)3,873.98萬元，其中：財(cái)政撥款收入3,873.98萬元，占100%。

三、支出決算情況說明

2019年支出合計(jì)3,873.98萬元，其中：基本支出590.50萬元，占15.24%；項(xiàng)目支出3,283.48萬元，占84.76%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年度財(cái)政撥款收入總計(jì)3,873.98萬元（含年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余），支出總計(jì)3,873.98萬元（含年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余），與2018年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加1,084.31萬元，增加38.87%，主要原因：決算數(shù)包含中央及省市安排的項(xiàng)目資金，導(dǎo)致年終決算數(shù)值較上年度相差較大。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入決算總體情況

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入3,873.98萬元，占本年收入的38.87%。與2018年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入增加1,084.31萬元，增長38.87%,主要原因：決算數(shù)包含中央及省市安排的項(xiàng)目資金，導(dǎo)致年終決算數(shù)值較上年度相差較大。          

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出3,873.98萬元，占本年支出的38.87%。與2018年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加1,084.31萬元，主要原因：決算數(shù)包含中央及省市安排的項(xiàng)目資金，導(dǎo)致年終決算數(shù)值較上年度相差較大。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出3,873.98萬元，主要用于以下方面：社會(huì)保障和就業(yè)(類)支出131.92萬元，占3.41%；衛(wèi)生健康支出(類)支出9.77萬元，占0.25%；農(nóng)林水(類)支出3,708.09萬元，占95.72%；住房保障（類）支出24.20萬元，占0.62%。

（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為320.68萬元，支出決算為3,873.98萬元，完成年初預(yù)算的1,200.08%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因:一是決算數(shù)包含中央及省市安排的項(xiàng)目資金；二是職工工資正常晉升及相應(yīng)社會(huì)保障繳費(fèi)及住房公積金的支出增加等。其中:基本支出590.50萬元，占15.24%；項(xiàng)目支出3,283.48萬元，占84.76%。具體情況如下：

1.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為33.10萬元，支出決算為19.19萬元，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)主要原因是部分養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出計(jì)入到單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出和財(cái)政對(duì)企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助中。

2.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）、  機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算未納入預(yù)算，支出決算為4.72萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)主要原因是機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出中包含單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出。

3.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）、其他行政事業(yè)單位離退休支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算未納入預(yù)算，支出決算為79.60萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是補(bǔ)發(fā)退休職工2017年和2018年退休職工一次性工作獎(jiǎng)勵(lì)。

4.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）傷殘撫恤（項(xiàng)）。年初預(yù)算未納入預(yù)算，支出決算為3.71萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是發(fā)放退休職工傷殘撫恤金。

5.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）財(cái)政對(duì)基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款）財(cái)政對(duì)企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）。年初預(yù)算未納入預(yù)算，支出決算為7.72萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)主要原因是機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出計(jì)入到財(cái)政對(duì)企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助。

6.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款）財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）。年初預(yù)算未納入預(yù)算，支出決算為0.11萬元，主要為事業(yè)人員工傷保險(xiǎn)基金支出。

7.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款）財(cái)政對(duì)生育保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）。年初預(yù)算未納入預(yù)算，支出決算為0.56萬元，主要為職工生育保險(xiǎn)基金支出。

8.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）退役軍人管理事務(wù)（款）擁軍優(yōu)屬（項(xiàng)）。年初預(yù)算納入到其他水利支出，支出決算為16.32萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)主要原因是擁軍優(yōu)屬年初預(yù)算安排在其他水利支出中。

9.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）。年初預(yù)算未納入預(yù)算，支出決算為1.53萬元，主要為行政人員醫(yī)療保險(xiǎn)。

10.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）。年初預(yù)算未納入預(yù)算，支出決算為7.89萬元，主要為事業(yè)職工醫(yī)療保險(xiǎn)。

11.衛(wèi)生健康支出（類）財(cái)政對(duì)基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款）財(cái)政對(duì)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）。年初預(yù)算未納入預(yù)算，支出決算為0.35萬元，主要為職工大病醫(yī)療保險(xiǎn)金。

12.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。年初預(yù)算納入到水利行業(yè)業(yè)務(wù)管理，支出決算為10萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)主要原因是年初預(yù)算經(jīng)費(fèi)河長制工作經(jīng)費(fèi)安排在水利行業(yè)業(yè)務(wù)管理中。

13.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）防災(zāi)救災(zāi)（項(xiàng)）。年初預(yù)算未納入預(yù)算，支出決算為150萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)主要原因是緊急安排抗旱應(yīng)急救災(zāi)資金。

14.農(nóng)林水支出（類）水利（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算數(shù)為168.15萬元，支出決算為181.56萬元，完成年初預(yù)算的107.98%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)主要原因是發(fā)放2017年和2018年職工一次性工作獎(jiǎng)勵(lì)。

15.農(nóng)林水支出（類）水利（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。年初預(yù)算部分納入到防汛經(jīng)費(fèi)中，支出決算為8萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)主要原因是防汛抗旱指揮部工作經(jīng)費(fèi)和公務(wù)交通補(bǔ)貼經(jīng)費(fèi)。

16.農(nóng)林水支出（類）水利（款）水利工程建設(shè)（項(xiàng)）。年初預(yù)算部分納入到水利工程運(yùn)行與維護(hù)經(jīng)費(fèi)中，支出決算為38.08萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)主要原因是石臺(tái)縣小水電清理整改一站一策經(jīng)費(fèi)28.58萬和水庫維護(hù)經(jīng)費(fèi)9.50萬元。

17.農(nóng)林水支出（類）水利（款）水利工程與維護(hù)（項(xiàng)）。年初預(yù)算數(shù)為9.50萬元，支出決算為32.50萬元，完成年初預(yù)算的342.11%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)主要原因是包含二級(jí)機(jī)構(gòu)石臺(tái)縣城防洪工程管理所維護(hù)費(fèi)和日常運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

18.農(nóng)林水支出（類）水利（款）水土保持（項(xiàng)）。年初預(yù)算未納入預(yù)算，支出決算為2,207.50萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)主要原因是中央、省市安排的水土保持綜合治理工程項(xiàng)目專項(xiàng)資金。

19.農(nóng)林水支出（類）水利（款） 水資源節(jié)約管理與保護(hù)（項(xiàng)）。年初預(yù)算未納入預(yù)算，支出決算為29.20萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)主要原因是中央、省市安排的水資源保護(hù)規(guī)劃編制費(fèi)。

20.農(nóng)林水支出（類）水利（款）防汛（項(xiàng)）。年初預(yù)算數(shù)為19.62萬元，支出決算為789.61萬元，完成年初預(yù)算的4000.25%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)主要原因是中央、省市安排的重點(diǎn)山洪溝丁莘河防洪治理工程項(xiàng)目專項(xiàng)資金。

21.農(nóng)林水支出（類）水利（款）農(nóng)田水利（項(xiàng)）。年初預(yù)算數(shù)為20萬元，支出決算為20萬元，完成年初預(yù)算的100%，主要用于小型農(nóng)田水利項(xiàng)目支出。

22.農(nóng)林水支出（類）水利（款）農(nóng)村人畜飲水（項(xiàng)）。年初預(yù)算數(shù)為19萬元，支出決算為19萬元，，完成年初預(yù)算的100%，主要用于農(nóng)村飲水安全維修管護(hù)資金。

23.農(nóng)林水支出（類）水利（款）其他水利支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算數(shù)為26.32萬元，基本支出決算為222.65萬元，完成年初預(yù)算的845.93%，；決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)主要原因是其他水利支出中包含部分事業(yè)工資以及中央、省市安排的項(xiàng)目專項(xiàng)資金。

24.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）。年初預(yù)算為14.90萬元，支出決算為24.20萬元，完成年初預(yù)算的162.42%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)主要原因是人員增加和住房公積金調(diào)增。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2019年度財(cái)政撥款基本支出590.50萬元，其中人員經(jīng)費(fèi)510.53萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、伙食補(bǔ)助費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。公用經(jīng)費(fèi)79.97萬元，主要包括：辦公費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品服務(wù)支出等。

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

2019年沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事項(xiàng)情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。

2019年度石臺(tái)縣水利局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)79.97萬元，比2018年增加11.71萬元，主要原因是單位職工增加導(dǎo)致經(jīng)費(fèi)增加。

（二）政府采購支出情況。

2019年度石臺(tái)縣水利局政府采購支出總額0.32萬元，其中：政府采購貨物支出0.32萬元。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況。

截止到2019年12月31日，石臺(tái)縣水利局共有車輛2輛，其中一般公務(wù)用車1輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛,均由縣公車辦統(tǒng)一調(diào)度使用。本單位沒有單價(jià)50萬元以上的通用設(shè)備以及單價(jià)100萬以上的大型設(shè)備。

（四）關(guān)于2019年度預(yù)算績效情況說明

本年無此類情況。

第四部分  名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

三、上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

四、附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

五、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

六、其他收入：指除財(cái)政撥款收入、事業(yè)收入、上級(jí)補(bǔ)助收入、附屬單位上繳收入、經(jīng)營收入以外的各項(xiàng)收入。

七、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

八、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定繳納的所得稅以及從非財(cái)政撥款結(jié)余中提取的職工福利基金、事業(yè)基金等。

九、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化未全部執(zhí)行或未執(zhí)行，結(jié)轉(zhuǎn)到以后年度繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已經(jīng)完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

十、基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十一、項(xiàng)目支出：指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)在基本支出之外所發(fā)生的支出。
    十二、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。

十三、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指單位用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料費(fèi)及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。