石臺(tái)縣交通運(yùn)輸局2019年度部門決算

 

 

2020年9月

 

目   錄

第一部分 石臺(tái)縣交通運(yùn)輸局概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分 石臺(tái)縣交通運(yùn)輸局2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表                                  

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

第三部分 石臺(tái)縣交通運(yùn)輸局2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明                          

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

八、其他重要事項(xiàng)情況說明

第四部分 名詞解釋

第一部分 石臺(tái)縣交通運(yùn)輸局概況

一、部門職責(zé)

根據(jù)《中共中央池州市委、池州市人民政府關(guān)于石臺(tái)縣黨政機(jī)構(gòu)改革方案的通知》（池秘〔2002〕35號(hào)）和《石臺(tái)縣黨政機(jī)構(gòu)改革方案》（石發(fā)〔2002〕11號(hào)）文件規(guī)定，主要職責(zé)是：

（一）貫徹執(zhí)行國家和省、市政府關(guān)于交通運(yùn)輸工作方針政策和法律法規(guī)，承擔(dān)交通運(yùn)輸體系的規(guī)劃協(xié)調(diào)工作，會(huì)同有關(guān)部門編制綜合運(yùn)輸體系規(guī)劃。

（二）根據(jù)省、市交通運(yùn)輸發(fā)展的總體布局，擬訂全縣公路交通運(yùn)輸行業(yè)的中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃、年度計(jì)劃并監(jiān)督執(zhí)行；參與擬訂物流業(yè)發(fā)展規(guī)劃、有關(guān)政策和標(biāo)準(zhǔn)并監(jiān)督實(shí)施。

（三）承擔(dān)公路建設(shè)市場(chǎng)監(jiān)管責(zé)任。組織協(xié)調(diào)公路有關(guān)重點(diǎn)工程建設(shè)和工程質(zhì)量、安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作；組織交通基礎(chǔ)設(shè)施的維護(hù)、管理；承擔(dān)交通基本建設(shè)質(zhì)量監(jiān)督和交通工程定額管理。

（四）承擔(dān)道路運(yùn)輸市場(chǎng)監(jiān)管責(zé)任。組織擬訂道路運(yùn)輸有關(guān)政策、準(zhǔn)入制度、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和運(yùn)營(yíng)規(guī)范并監(jiān)督實(shí)施，維護(hù)公路交通運(yùn)輸行業(yè)的平等競(jìng)爭(zhēng)；指導(dǎo)城鄉(xiāng)客運(yùn)及有關(guān)設(shè)施規(guī)劃和管理工作，負(fù)責(zé)出租汽車行業(yè)管理。

（五）指導(dǎo)公路行業(yè)安全生產(chǎn)和應(yīng)急管理工作；承擔(dān)道路標(biāo)識(shí)、安全標(biāo)志管理；按規(guī)定組織協(xié)調(diào)國家、省、市、縣重點(diǎn)物資和緊急客貨運(yùn)輸；負(fù)責(zé)公路路網(wǎng)運(yùn)行監(jiān)測(cè)和協(xié)調(diào)，承擔(dān)國防動(dòng)員有關(guān)工作。

（六）負(fù)責(zé)全縣汽車維修市場(chǎng)和汽車駕駛員培訓(xùn)的行業(yè)管理。

（七）指導(dǎo)交通運(yùn)輸行業(yè)信息化建設(shè)，開展相關(guān)統(tǒng)計(jì)工作，發(fā)布有關(guān)信息，指導(dǎo)交通運(yùn)輸行業(yè)環(huán)境保護(hù)和節(jié)能減排工作。

（八）指導(dǎo)全縣交通運(yùn)輸行業(yè)體制改革和隊(duì)伍建設(shè)、精神文明建設(shè)，負(fù)責(zé)全縣交通戰(zhàn)備有關(guān)工作。

（九）承辦縣委、縣政府交辦的其他事項(xiàng)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

從決算單位構(gòu)成看，石臺(tái)縣交通運(yùn)輸局2019年度部門決算包括：局本級(jí)決算和下屬事業(yè)單位決算，與預(yù)算比較，增加0戶。

納入石臺(tái)縣交通運(yùn)輸局2019年度部門決算編制范圍的單位共3個(gè)。詳細(xì)情況見下表：

	單位名稱	單位性質(zhì)
1	交通運(yùn)輸局本級(jí)	行政、全額撥款事業(yè)
2	公路運(yùn)輸管理所	財(cái)政補(bǔ)助事業(yè)
3	地方公路管理局	財(cái)政補(bǔ)助事業(yè)

 

第二部分 石臺(tái)縣交通運(yùn)輸局2019年度部門決算報(bào)表

見附件（7張表格）

表1  收入支出決算總表

表2  收入決算表

表3  支出決算表

表4  財(cái)政撥款收入支出決算總表

表5  一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

表6  一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

表7  政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

第三部分 石臺(tái)縣交通運(yùn)輸局2019年度部門決算說明

一、2019年度收入支出決算總體情況說明

2019年度收入總計(jì)1172.77萬元，支出總計(jì)1172.77萬元，與2018年相比，收、支總計(jì)增加52.09萬元，增長(zhǎng)0.04%，主要原因一是政策性調(diào)資及工資正常晉升；二是補(bǔ)發(fā)2018年度職工（含退休）考核獎(jiǎng)勵(lì)。

二、2019年度收入決算情況說明

本年收入合計(jì)1172.77萬元，其中財(cái)政撥款收入1172.77萬元，占100%，事業(yè)收入無，經(jīng)營(yíng)收入無，占0%。

三、2019年度支出決算情況說明

本年支出合計(jì)1172.77萬元，其中：基本支出717.42萬元，占61%，項(xiàng)目支出455.35萬元，占39%。

四、2019年度財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年度財(cái)政撥款收入總計(jì)1172.77萬元，支出總計(jì)1172.77萬元。與2018年度相比，收、支總計(jì)增加52.09萬元，增長(zhǎng)0.04%，主要原因一是政策性調(diào)資及工資正常晉升；二是補(bǔ)發(fā)2018年度職工（含退休）考核獎(jiǎng)勵(lì)。

五、2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入決算總體情況

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入總計(jì)1172.77萬元，占本年收入的100%。與2018年度相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入增加52.09萬元，增長(zhǎng)0.04%，主要原因一是政策性調(diào)資及工資正常晉升；二是補(bǔ)發(fā)2018年度職工（含退休）考核獎(jiǎng)勵(lì)。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出總計(jì)1172.77萬元，占本年支出的100%。其中：基本支出717.42萬元，占61%，項(xiàng)目支出455.35萬元，占39%。與2018年度相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加52.09萬元，增長(zhǎng)0.04%，主要原因一是政策性調(diào)資及工資正常晉升；二是補(bǔ)發(fā)2018年度職工（含退休）考核獎(jiǎng)勵(lì)。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出為1172.77萬元。主要用于以下方面:

行政運(yùn)行類506.53萬元，占44%，森林培育類5.27萬元，占0.04%；其他交通運(yùn)輸支出類450.09萬元，占39%。社會(huì)保障和就業(yè)類159.51萬元，占14%，醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育類15.76萬元，占0.2%，住房保障類35.62萬元，占0.4%。

（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

2019年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為819.5萬元，支出決算為1172.77萬元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因一是政策性調(diào)資及工資正常晉升；二是補(bǔ)發(fā)2018年度職工（含退休）考核獎(jiǎng)勵(lì)。

其中：基本支出717.42萬元，占61%，項(xiàng)目支出455.35萬元，占39%。具體情況如下：

1.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)），年初預(yù)算11.93萬元，決算45.64萬元，完成年初預(yù)算的382.56%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是繳費(fèi)基數(shù)調(diào)整。

2.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）年初預(yù)算0元，決算數(shù)15.59萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是職業(yè)年金繳費(fèi)實(shí)繳。

3.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政單位離退休（款）其他行政單位離退休（項(xiàng)）年初預(yù)算0元，決算數(shù)97.99萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是補(bǔ)發(fā)離退休人員2018年度及以前年度目標(biāo)考核。

4.社會(huì)保障和就業(yè)（類）財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款）財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)），年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0.03萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是財(cái)政追加對(duì)工傷保險(xiǎn)基金補(bǔ)助。

5.社會(huì)保障和就業(yè)（類）財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款）財(cái)政對(duì)生育保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)），年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0.25萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是財(cái)政追加對(duì)生育保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助。

6.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)），年初預(yù)算為0萬元，支出決算為1.92萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是行政單位和事業(yè)單位未區(qū)分開。

7.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)），年初預(yù)算為14.63萬元，支出決算為13.68萬元，完成年初預(yù)算的0.93%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是行政單位和事業(yè)單位未區(qū)分開。

8.衛(wèi)生健康（類）財(cái)政對(duì)基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款）財(cái)政對(duì)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)），年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0.16萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是財(cái)政追加大病救助補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。

9.農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）森林培育（項(xiàng)）年初預(yù)算0元，支出決算5.27萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是項(xiàng)目前期經(jīng)費(fèi)增加。

10.交通運(yùn)輸支出（類）公路水路運(yùn)輸（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）年初預(yù)算97.99萬元，支出決算137.36萬元，完成年初預(yù)算的140.17%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是補(bǔ)發(fā)職工2018年及以前年度綜合考核。

11.交通運(yùn)輸支出（類）公路水路運(yùn)輸（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）年初預(yù)算0元，支出決算3.12萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是經(jīng)費(fèi)增加。

12. 交通運(yùn)輸支出（類）公路水路運(yùn)輸（款）公路建設(shè)（項(xiàng)）年初預(yù)算0元，支出決算15萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加。

13.交通運(yùn)輸支出（類）公路水路運(yùn)輸（款）公路養(yǎng)護(hù)（項(xiàng)）年初預(yù)算61.04元，支出決算51萬元，完成年初預(yù)算的83%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是項(xiàng)目調(diào)整。

14.交通運(yùn)輸支出（類）公路水路運(yùn)輸（款）公路運(yùn)輸管理（項(xiàng)）年初預(yù)算107.89元，支出決算401.05萬元，完成年初預(yù)算的371.72%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是補(bǔ)發(fā)職工2018年及以前年度綜合考核。               

15.交通運(yùn)輸支出（類）公路水路運(yùn)輸（款）其他公路水路運(yùn)輸支出（項(xiàng)）年初預(yù)算499元，支出決算50.09萬元，完成年初預(yù)算的0.10%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是項(xiàng)目調(diào)整。

16.交通運(yùn)輸支出（類）其他交通運(yùn)輸支出（款）公共交通運(yùn)營(yíng)補(bǔ)助（項(xiàng)）年初預(yù)算0元，支出決算299萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是項(xiàng)目調(diào)整。

17.住房保障（類）（款）住房改革（項(xiàng)）住房公積金（項(xiàng)），年初預(yù)算為27.02萬元，支出決算為35.62萬元，完成年初預(yù)算的131.82%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是新進(jìn)人員以及正常住房公積金基數(shù)調(diào)整。

六、2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2019年度財(cái)政撥款基本支出717.42萬元，其中人員經(jīng)費(fèi)628.07萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他工資福利支出、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出；公用經(jīng)費(fèi)89.35萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新等。

七、2019年度政府性基金財(cái)政撥款收入支出情況說明

石臺(tái)縣交通運(yùn)輸局2019年度無政府性基金財(cái)政撥款收入，也沒有使用政府性基金財(cái)政撥款安排的支出。

八、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2019年度交通運(yùn)輸局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)89.35萬元，比2018年增加13.87萬元，增長(zhǎng)1.18%，主要原因是經(jīng)費(fèi)增加。

（二）政府采購支出情況

2019年度，石臺(tái)縣交通運(yùn)輸局政府采購支出總額3.21萬元，其中：政府采購貨物支出3.21萬元，政府采購服務(wù)支出3.21萬元。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截止2019年12月31日，石臺(tái)縣交通運(yùn)輸局本級(jí)共有車輛0輛，二級(jí)機(jī)構(gòu)執(zhí)法車輛2輛；單價(jià)50萬元以上的通用設(shè)備0臺(tái)，單價(jià)100萬以上的大型設(shè)備0臺(tái)。

（四）關(guān)于2019年度預(yù)算績(jī)效情況說明

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，石臺(tái)縣交通運(yùn)輸局按照指向明確、合理可行的原則，對(duì)2019年交通運(yùn)輸局的項(xiàng)目支出編制了績(jī)效目標(biāo)，共1個(gè)項(xiàng)目，涉及資金299萬元，占項(xiàng)目預(yù)算總額的25%。從評(píng)價(jià)情況看，已達(dá)到了預(yù)期績(jī)效目標(biāo)。

石臺(tái)縣交通運(yùn)輸局組織對(duì)公共交通運(yùn)營(yíng)補(bǔ)助這個(gè)項(xiàng)目開展了重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及資金299萬元。上述項(xiàng)目均委托第三方機(jī)構(gòu)開展績(jī)效評(píng)價(jià)。從評(píng)價(jià)情況看，社會(huì)公眾對(duì)公交運(yùn)營(yíng)情況滿意度較高，社會(huì)效益較好。

第四部分 名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入:指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

二、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

三、上級(jí)補(bǔ)助收入:指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

四、附屬單位上繳收入:指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

五、經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

六、其他收入:指事業(yè)單位除財(cái)政補(bǔ)助收入、事業(yè)收入、上級(jí)補(bǔ)助收入、附屬單位上繳收入、經(jīng)營(yíng)收入以外的各項(xiàng)收入，包括投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入、現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。

七、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年的財(cái)政撥款收入、事業(yè)收入、其他收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

八年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

九、結(jié)余分配:指事業(yè)單位按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定繳納的所得稅以及從非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余中提取的職工福利基金、事業(yè)基金。

十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

十一、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。