目    錄

 

第一部分  石臺縣交通運輸局概況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分  石臺縣交通運輸局2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分  石臺縣交通運輸局2018年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

八、其他重要事項的情況說明

第四部分  名詞解釋

 

 

第一部分  石臺縣交通運輸局概況

一、部門職責

根據《中共中央池州市委、池州市人民政府關于石臺縣黨政機構改革方案的通知》（池秘〔2002〕35號）和《石臺縣黨政機構改革方案》（石發(fā)〔2002〕11號）文件規(guī)定，主要職責是：

（一）貫徹執(zhí)行國家和省、市政府關于交通運輸工作方針政策和法律法規(guī)，承擔交通運輸體系的規(guī)劃協調工作，會同有關部門編制綜合運輸體系規(guī)劃。

（二）根據省、市交通運輸發(fā)展的總體布局，擬訂全縣公路交通運輸行業(yè)的中長期發(fā)展規(guī)劃、年度計劃并監(jiān)督執(zhí)行；參與擬訂物流業(yè)發(fā)展規(guī)劃、有關政策和標準并監(jiān)督實施。

（三）承擔公路建設市場監(jiān)管責任。組織協調公路有關重點工程建設和工程質量、安全生產監(jiān)督管理工作；組織交通基礎設施的維護、管理；承擔交通基本建設質量監(jiān)督和交通工程定額管理。

（四）承擔道路運輸市場監(jiān)管責任。組織擬訂道路運輸有關政策、準入制度、技術標準和運營規(guī)范并監(jiān)督實施，維護公路交通運輸行業(yè)的平等競爭；指導城鄉(xiāng)客運及有關設施規(guī)劃和管理工作，負責出租汽車行業(yè)管理。

（五）指導公路行業(yè)安全生產和應急管理工作；承擔道路標識、安全標志管理；按規(guī)定組織協調國家、省、市、縣重點物資和緊急客貨運輸；負責公路路網運行監(jiān)測和協調，承擔國防動員有關工作。

（六）負責全縣汽車維修市場和汽車駕駛員培訓的行業(yè)管理。

（七）指導交通運輸行業(yè)信息化建設，開展相關統(tǒng)計工作，發(fā)布有關信息，指導交通運輸行業(yè)環(huán)境保護和節(jié)能減排工作。

（八）指導全縣交通運輸行業(yè)體制改革和隊伍建設、精神文明建設，負責全縣交通戰(zhàn)備有關工作。

（九）承辦縣委、縣政府交辦的其他事項。

二、機構設置

從決算單位構成看，石臺縣交通運輸局2018年度部門決算包括：局本級決算和下屬事業(yè)單位決算，與預算比較，增加0戶。

納入石臺縣交通運輸局2018年度部門決算編制范圍的單位共3個。詳細情況見下表：

	單位名稱	單位性質
1	交通運輸局本級	行政、全額撥款事業(yè)
2	公路運輸管理所	財政補助事業(yè)
3	地方公路管理局	財政補助事業(yè)

 

第二部分  石臺縣交通運輸局2018年度部門決算表

見附件（7張表格）

表1  收入支出決算總表

表2  收入決算表

表3  支出決算表

表4  財政撥款收入支出決算總表

表5  一般公共預算財政撥款收入支出決算表

表6  一般公共預算財政撥款基本支出決算表

表7  政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分 石臺縣交通運輸局2018年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2018年度收入總計1120.68萬元，支出總計1120.68萬元，與2017年相比，收、支總計減少40.13萬元，減少0.04%，主要原因人員減少、公務經費減少。

二、收入決算情況說明

本年收入合計1120.68萬元，其中財政撥款收入1120.68萬元，占100%。

三、支出決算情況說明

本年支出合計1120.68萬元，其中：基本支出526.84萬元，占48%，項目支出593.84萬元，占52%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2018年度財政撥款收入總計1120.68萬元（含年初財政撥款結轉和結余），支出總計1120.68萬元。與2017年度相比，收、支總計各減少40.13萬元，減少35%，主要原因人員減少、公務經費減少。

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款收入決算總體情況

2018年度一般公共預算財政撥款收入總計1120.68萬元，與2017年度相比，一般公共預算財政撥款收入減少40.13萬元，主要原因人員減少、公務經費減少。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2018年度一般公共預算財政撥款支出總計1120.68萬元，其中：基本支出526.84萬元，占48%，項目支出593.84萬元，占52%。與2017年度相比，一般公共預算財政撥款支出減少40.13萬元，主要原因人員減少、公務經費減少。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2018年度一般公共預算財政撥款支出為1120.68萬元。主要用于以下方面:

行政運行（類）630.17萬元，占56%，車輛購置稅（類）46.47萬元，占 4%；其他交通運輸支出（類）230萬元，占21%。社會保障和就業(yè)（類）164.29萬元，占15%，醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）15.91萬元，占1%，住房保障（類）33.84萬元，占3%。

（四）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2018年度財政撥款支出年初預算為790.3萬元，支出決算為1120.68萬元。決算數大于預算數的主要原因是一項目經費增加，二是政策性調資及工資正常晉升；三是補發(fā)2017年度職工（含退休）考核獎勵。

1.社會保障和就業(yè)（類）行政單位離退休（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項），年初預算45.8萬元，決算43.71萬元，完成年初預算的95%，決算數大于預算數的主要原因是繳費基數調整。

2. 社會保障和就業(yè)（類）行政單位離退休（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）年初預算0元，決算數11.14萬元，完成年初預算的100%，決算數大于預算數的主要原因是職業(yè)年金繳費實繳。

3.社會保障和就業(yè)（類）行政單位離退休（款）其他行政單位離退休（項）年初預算0元，決算數76.86萬元，完成年初預算的100%，決算數大于預算數的主要原因是補發(fā)離退休人員2017年度及以前年度目標考核。

4.社會保障和就業(yè)（類）行政單位離退休（款）歸口單位的行政離退休（項）年初預算0元，決算數16.32萬元，完成年初預算的100%，決算數大于預算數的主要原因是補發(fā)離退休人員2017年度及以前年度目標考核。

5.社會保障和就業(yè)（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）年初預算0元，決算數16.2萬元，完成年初預算的100%，決算數大于預算數的主要原因是離退休人員死亡。

6.社會保障和就業(yè)（類）財政對其他社會保險基金的補助（款）財政對工傷保險基金的補助（項），年初預算為0萬元，支出決算為0.06萬元，決算數大于預算數的主要原因是財政追加對工傷保險基金補助。

7.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項），年初預算為0萬元，支出決算為2.16萬元，完成年初預算的100%，決算數大于預算數的主要原因是行政單位和事業(yè)單位未區(qū)分開。

8. 衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項），年初預算為14.9萬元，支出決算為13.75萬元，完成年初預算的0.92%，決算數大于預算數的主要原因是行政單位和事業(yè)單位未區(qū)分開。

9.交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）行政運行（項）年初預算84.4萬元，支出決算166.05萬元，完成年初預算的196.74%，決算數大于預算數的主要原因是補發(fā)職工2017年及以前年度綜合考核。

10. 交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）一般行政管理事務（項）年初預算 0元，支出決算4.5萬元，完成年初預算的100%， 決算數大于預算數的主要原因是經費增加。

11.  交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）公路建設（項）年初預算 0元，支出決算15萬元，完成年初預算的100%，決算數大于預算數的主要原因是項目經費增加。

12. 交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）公路養(yǎng)護（項）年初預算 65.3元，支出決算48.94萬元，完成年初預算的74%，決算數小于預算數的主要原因是項目調整。

13. 交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）公路運輸管理（項）年初預算 122.4元，支出決算285.87萬元，完成年初預算的233.55%，決算數大于預算數的主要原因是補發(fā)職工2017年及以前年度綜合考核。               

14. 交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）其他公路水路運輸支出（項）年初預算 430元，支出決算109.81萬元，完成年初預算的0.25%，決算數小于預算數的主要原因是項目調整。

15. 交通運輸支出（類）車輛購置稅支出（款）車輛購置稅用于公路等基礎設施建設（項）年初預算0元，支出決算46.47萬元，完成年初預算的100%，決算數大于預算數的主要原因是項目調整。

16.交通運輸支出（類）其他交通運輸支出（款）公共交通運營補助（項）年初預算0元，支出決算230萬元，完成年初預算的100%，決算數大于預算數的主要原因是項目調整。

17.住房保障（類）（款）住房改革（項）住房公積金（項），年初預算為27.5萬元，支出決算為33.84萬元，完成年初預算的123.05%，決算數大于預算數的主要原因是新進人員以及正常住房公積金基數調整。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2018年度財政撥款基本支出526.84萬元，其中人員經費451.36萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、住房公積金、其他對個人和家庭補助支出；公用經費75.48萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、工會經費、其他交通費用、其他商品服務支出、辦公設備購置、信息網絡及軟件購置更新等。

七、政府性基金財政撥款收入支出情況說明

石臺縣交通運輸局2018年度無政府性基金財政撥款收入，也沒有使用政府性基金財政撥款安排的支出。

八、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費支出情況

2018年度交通運輸局機關運行經費75.48萬元，比2017年減少94.84萬元，減少44%，主要原因是人員減少及公務經費減少。

（二）政府采購支出情況

2018年度，石臺縣交通運輸局政府采購支出總額2.8萬元，其中：政府采購貨物支出2.8萬元，政府采購服務支出2.8萬元。

（三）國有資產占有使用情況

截止2018年12月31日，石臺縣交通運輸局本級共有車輛0輛，二級機構執(zhí)法車輛2輛；單價50萬元以上的通用設備0臺，單價100萬以上的大型設備0臺。

（四）關于2018年度預算績效情況說明

根據預算績效管理要求，石臺縣交通運輸局按照指向明確、合理可行的原則，對2018年交通運輸局的項目支出編制了績效目標，共1個項目，涉及資金230萬元，占項目預算總額的39%。從評價情況看，已達到了預期績效目標。

石臺縣交通運輸局組織對公共交通運營補助這個項目開展了重點績效評價，涉及資金230萬元。上述項目均委托第三方機構開展績效評價。從評價情況看，社會公眾對公交運營情況滿意度較高，社會效益較好。

第四部分  名詞解釋

一、財政撥款收入:指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

二、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。

三、上級補助收入:指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

四、附屬單位上繳收入:指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關規(guī)定上繳的收入。

五、經營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

六、其他收入:指事業(yè)單位除財政補助收入、事業(yè)收入、上級補助收入、附屬單位上繳收入、經營收入以外的各項收入，包括投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入、現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。

七、用事業(yè)基金彌補收支差額:指事業(yè)單位在當年的財政撥款收入、事業(yè)收入、其他收入不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

八年初結轉和結余:指單位以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

九、結余分配:指事業(yè)單位按照會計制度規(guī)定繳納的所得稅以及從非財政補助結余中提取的職工福利基金、事業(yè)基金。

十、年末結轉和結余：指單位按有關規(guī)定結轉到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

十一、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。