石臺(tái)縣牯牛降景區(qū)管理中心2019年度部門決算

目    錄

 

第一部分  石臺(tái)縣牯牛降景區(qū)管理中心概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分  石臺(tái)縣牯牛降景區(qū)管理中心2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

第三部分  石臺(tái)縣牯牛降景區(qū)管理中心2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

八、其他重要事項(xiàng)情況說明

第四部分  名詞解釋

 

石臺(tái)縣牯牛降景區(qū)管理中心2019年度部門決算情況

 

第一部分  石臺(tái)縣牯牛降景區(qū)管理中心概況

一、部門職責(zé)

根據(jù)石政辦〔2013〕9號(hào)文件規(guī)定，本部門主要職責(zé)是：

（一）貫徹執(zhí)行《中華人民共和國(guó)城鄉(xiāng)規(guī)劃法》、《中華人民共和國(guó)土地管理法》、《中華人民共和國(guó)森林法》、《中華人民共和國(guó)野生動(dòng)物保護(hù)法》、《中華人民共和國(guó)環(huán)境保護(hù)法》和國(guó)務(wù)院《風(fēng)景名勝區(qū)管理?xiàng)l例》等法律法規(guī)，按照科學(xué)規(guī)劃、統(tǒng)一管理、嚴(yán)格保護(hù)、永續(xù)利用的原則，負(fù)責(zé)做好景區(qū)內(nèi)自然、生態(tài)、旅游資源開發(fā)和環(huán)境保護(hù)等工作。

（二）組織編制景區(qū)總體規(guī)劃、建設(shè)詳細(xì)規(guī)劃和發(fā)展計(jì)劃，按規(guī)定程序報(bào)批后負(fù)責(zé)組織實(shí)施。

（三）負(fù)責(zé)景區(qū)內(nèi)森林火災(zāi)的預(yù)防和撲救工作。

（四）制定景區(qū)各項(xiàng)管理制度和服務(wù)工作規(guī)定，并負(fù)責(zé)組織實(shí)施。

（五）統(tǒng)一規(guī)劃、管理景區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施、公共設(shè)施等建設(shè)項(xiàng)目。

（六）負(fù)責(zé)景區(qū)對(duì)外招商項(xiàng)目策劃、編制、洽談，按照規(guī)定權(quán)限審批或?qū)徍司皡^(qū)投資項(xiàng)目，并報(bào)有關(guān)部門備案。

（七）依據(jù)有關(guān)法律法規(guī)，行使縣政府授予的行政執(zhí)法權(quán)，在有關(guān)業(yè)務(wù)主管部門的指導(dǎo)下，做好景區(qū)規(guī)劃、建設(shè)、土地、環(huán)境等行政執(zhí)法工作。

（八）負(fù)責(zé)景區(qū)營(yíng)銷策劃和整體形象宣傳、廣告宣傳，制定營(yíng)銷規(guī)劃、計(jì)劃，組織實(shí)施市場(chǎng)營(yíng)銷活動(dòng)。

（九）負(fù)責(zé)景區(qū)愛山、護(hù)山宣傳教育。

（十）負(fù)責(zé)景區(qū)文明創(chuàng)建和社會(huì)治安綜合治理等工作。

（十一）承辦縣委、縣政府交辦的其他事項(xiàng)。 

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

從決算單位構(gòu)成看，石臺(tái)縣牯牛降景區(qū)管理中心2019年度部門決算包括：局本級(jí)決算，與預(yù)算比較，增加0戶。

納入石臺(tái)縣牯牛降景區(qū)管理中心2019年度部門決算編制范圍的單位共1個(gè)，無獨(dú)立核算二級(jí)機(jī)構(gòu)。詳細(xì)情況見下表：

序號(hào)	單位名稱
1	縣牯牛降景區(qū)管理中心局本級(jí)

 

 

第二部分  石臺(tái)縣牯牛降景區(qū)管理中心2019年度部門決算表

 

見附件（7張表格）

表1  收入支出決算總表

表2  收入決算表

表3  支出決算表

表4  財(cái)政撥款收入支出決算總表

表5  一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

表6  一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

表7  政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

第三部分  石臺(tái)縣牯牛降景區(qū)管理中心2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2019年度收入總計(jì)237.42萬元（含用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額和年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余），支出總計(jì)237.42萬元（含結(jié)余分配和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余）。與2018年相比，收、支總計(jì)各減少844.59萬元，降低78.06%，主要原因：2018年景區(qū)有征地拆遷款項(xiàng)，2019年無。

二、收入決算情況說明

2019年收入合計(jì)237.42萬元，其中：財(cái)政撥款收入237.42萬元，占100%。

三、支出決算情況說明

2019年支出合計(jì)237.42萬元，其中：基本支出237.42萬元，占100%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年度財(cái)政撥款收入總計(jì)237.42萬元（含年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余），支出總計(jì)237.42萬元（含年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余），與2018年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少844.59萬元，降低78.06%，主要原因：2018年景區(qū)有征地拆遷款項(xiàng)，2019年無。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入決算總體情況

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入237.42萬元，占本年收入的100%。與2018年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入減少844.59萬元，降低78.06%。主要原因:2018年景區(qū)有征地拆遷款項(xiàng)，2019年無。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出237.42萬元，占本年支出的100%。與2018年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出減少844.59萬元，降低78.06%。主要原因2018年景區(qū)有征地拆遷款項(xiàng)，2019年無。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出237.42萬元，主要用于以下方面：文化體育與傳媒(類)支出199.18萬元，占83.89%；社會(huì)保障和就業(yè)(類)支出18.61萬元，占7.84%；住房保障（類）支出14.42萬元，占6.07%；衛(wèi)生健康（類）支出5.22萬元，占2.2%。

（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為238萬元，支出決算為237.42萬元，完成年初預(yù)算的99.8%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因人員有變動(dòng)。其中基本支出237.42萬元，占100%。具體情況如下：

1．文化旅游體育與傳媒支出，年初預(yù)算為199.5萬元，支出決算為199.18萬元，完成年初預(yù)算的99.84%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員變動(dòng)調(diào)整。

2．社會(huì)保障與就業(yè)支出，年初預(yù)算為18.8萬元，支出決算為18.61萬元，完成年初預(yù)算的99.9%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員變動(dòng)調(diào)整。

3.衛(wèi)生健康支出，年初預(yù)算為5.23，支出決算為5.22萬元，完成年初預(yù)算的99.9%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員變動(dòng)調(diào)整。

4.住房保障支出，年初預(yù)算為14.45，支出決算為14.42萬元，完成年初預(yù)算的99.8%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員變動(dòng)調(diào)整。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2019年度財(cái)政撥款基本支出237.42萬元，其中人員經(jīng)費(fèi)180.08萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、退職（役）費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼、對(duì)其他個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出；公用經(jīng)費(fèi)57.35萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、被裝購置費(fèi)、專用燃料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品服務(wù)支出、 國(guó)內(nèi)債務(wù)付息、國(guó)外債務(wù)付息、國(guó)內(nèi)債務(wù)發(fā)行費(fèi)用、國(guó)外債務(wù)發(fā)行費(fèi)用、房屋建筑物購建、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、大型修繕、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、物資儲(chǔ)備、土地補(bǔ)償、安置補(bǔ)助、地上附著物和青苗補(bǔ)償、拆遷補(bǔ)償、公務(wù)用車購置、其他交通工具購置、文物和陳列品購置、無形資產(chǎn)購置、其他資本性支出、資本金注入、政府投資基金股權(quán)投資、費(fèi)用補(bǔ)貼、利息補(bǔ)貼、其他對(duì)企業(yè)補(bǔ)助、對(duì)社會(huì)保險(xiǎn)基金補(bǔ)助、補(bǔ)充全國(guó)社會(huì)保障基金、贈(zèng)與、國(guó)家賠償費(fèi)用支出、對(duì)民間非營(yíng)利組織和群眾性自治組織補(bǔ)貼、 其他支出等。

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

  石臺(tái)縣牯牛降景區(qū)管理中心2019年度沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事項(xiàng)情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。

2019年度，石臺(tái)縣牯牛降景區(qū)管理中心機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出57.53萬元，比2018年增加49.40萬元，增長(zhǎng)16.46%，主要原因是人員費(fèi)用增加。

（二）政府采購支出情況。

2019年度，石臺(tái)縣牯牛降景區(qū)管理中心無此類支出。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。

截止2019年12月31日，石臺(tái)縣牯牛降景區(qū)管理中心共有車輛0輛；單價(jià)50萬元以上的通用設(shè)備0臺(tái)，單價(jià)100萬以上的大型設(shè)備0臺(tái)。

(四）關(guān)于2019年度預(yù)算績(jī)效情況說明

      2019年，牯牛降景區(qū)管理中心無重大投資項(xiàng)目。

第四部分  名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

三、上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

四、附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

五、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

六、其他收入：指除財(cái)政撥款收入、事業(yè)收入、上級(jí)補(bǔ)助收入、附屬單位上繳收入、經(jīng)營(yíng)收入以外的各項(xiàng)收入。

七、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

八、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定繳納的所得稅以及從非財(cái)政撥款結(jié)余中提取的職工福利基金、事業(yè)基金等。

九、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化未全部執(zhí)行或未執(zhí)行，結(jié)轉(zhuǎn)到以后年度繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已經(jīng)完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

十、基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十一、項(xiàng)目支出：指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)在基本支出之外所發(fā)生的支出。
    十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指單位用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料費(fèi)及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。